GGG vs. IR：Graco 与 Ingersoll Rand 股票对比
Graco（GGG）和Ingersoll Rand（IR）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Graco（GGG）和 Ingersoll Rand（IR）同属 Machinery 行业下的 Industrial Machinery & Supplies & Components 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | GGG | IR |
|---|---|---|
| 名称 | Graco Inc. | Ingersoll Rand Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Machinery | Machinery |
| GICS 子行业 | Industrial Machinery & Supplies & Components | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 108.83 亿 USD | 318.70 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2017年5月12日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | GGG | IR |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -12.76% | 12.39% |
| 总回报率（3 年，年化） | -1.59% | 9.19% |
| 总回报率（5 年，年化） | -1.14% | 8.02% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | GGG | IR |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 26.08% | 34.08% |
| Beta（5 年） | 0.87 | 1.12 |
| 最大回撤（5 年） | -29.55% | -36.62% |
| 平均成交量（3 个月） | 198.82 万 | 426.74 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | GGG | IR |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.65 | 0.24 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.80 | 0.37 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Graco（GGG）的 净资产收益率 为 20.38%，处于行业前四分位；Ingersoll Rand（IR）为 13.41%，更接近同业常见水平——GGG 的资本效率更强。
GGG
Capital Goods 行业组
20.38%
- 最大值
- 40.55%
- GGG
- 20.38%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
IR
Capital Goods 行业组
13.41%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- IR
- 13.41%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Graco（GGG，22.40%）和 Ingersoll Rand（IR，17.20%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
GGG
Capital Goods 行业组
22.40%
- 最大值
- 27.47%
- GGG
- 22.40%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
IR
Capital Goods 行业组
17.20%
- 最大值
- 27.47%
- IR
- 17.20%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Graco（GGG，25.26%）和 Ingersoll Rand（IR，18.79%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
GGG
Capital Goods 行业组
25.26%
- 最大值
- 36.60%
- GGG
- 25.26%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
IR
Capital Goods 行业组
18.79%
- 最大值
- 36.60%
- IR
- 18.79%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | GGG | IR |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 20.38% | 13.41% |
| 总资产收益率（TTM） | 12.02% | 4.98% |
| 净利润率（TTM） | 22.40% | 17.20% |
| 营业利润率（TTM） | 25.26% | 18.79% |
| 毛利率（TTM） | 51.96% | 42.57% |
成长性
营收增长
Graco（GGG）和 Ingersoll Rand（IR）的 营收同比增长 分别为 5.83% 和 5.75%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Graco（GGG）的 每股收益同比增长 为 9.22%，接近同业常见水平；Ingersoll Rand（IR）为 -29.61%，处于后四分位，盈利动能偏弱。
成长性指标
| 指标 | GGG | IR |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 5.83% | 5.75% |
| 营收 3 年 CAGR | 1.43% | 8.95% |
| 每股收益同比增长 | 9.22% | -29.61% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 5.01% | -0.46% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Graco（GGG）和 Ingersoll Rand（IR）的 流动比率 分别为 2.13 和 1.69，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
GGG
Capital Goods 行业组
2.13
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- GGG
- 2.13
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
IR
Capital Goods 行业组
1.69
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- IR
- 1.69
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Graco（GGG）的 债务权益比 为 0.07，处于行业低杠杆四分位；Ingersoll Rand（IR）为 0.46，债务与权益组合接近行业中位区间。
GGG
Capital Goods 行业组
0.07
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- GGG
- 0.07
- 最小值
- 0.00
IR
Capital Goods 行业组
0.46
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- IR
- 0.46
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | GGG | IR |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.13 | 1.69 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.07 | 0.46 |
| 净债务/EBITDA | 0.03 | 1.76 |
股息
股息率（TTM）
Graco（GGG）的 股息率 为 1.74%，处于行业前四分位；Ingersoll Rand（IR）为 0.10%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，GGG 更丰厚。
GGG
Capital Goods 行业组
1.74%
- 最大值
- 2.66%
- GGG
- 1.74%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IR
Capital Goods 行业组
0.10%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- IR
- 0.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Ingersoll Rand（IR）的 股息支付率 为 2.27%，处于行业典型派息带；而 Graco（GGG）为 37.42%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
GGG
Capital Goods 行业组
37.42%
- 最大值
- 67.39%
- GGG
- 37.42%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IR
Capital Goods 行业组
2.27%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- IR
- 2.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | GGG | IR |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.74% | 0.10% |
| 股息支付率（TTM） | 37.42% | 2.27% |
估值
市盈率（TTM）
Graco（GGG）和 Ingersoll Rand（IR）的 市盈率 分别为 21.89 和 23.51，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
GGG
Capital Goods 行业组
21.89
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- GGG
- 21.89
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
IR
Capital Goods 行业组
23.51
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- IR
- 23.51
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Graco（GGG，4.71）和 Ingersoll Rand（IR，3.96）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
GGG
Capital Goods 行业组
4.71
- 最大值
- 7.54
- GGG
- 4.71
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
IR
Capital Goods 行业组
3.96
- 最大值
- 7.54
- IR
- 3.96
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
在 市净率 上，Graco（GGG，4.41）和 Ingersoll Rand（IR，3.03）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
GGG
Capital Goods 行业组
4.41
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- GGG
- 4.41
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
IR
Capital Goods 行业组
3.03
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- IR
- 3.03
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | GGG | IR |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 21.89 | 23.51 |
| 市销率（TTM） | 4.71 | 3.96 |
| 市净率（MRQ） | 4.41 | 3.03 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.94% | 3.19% |