GGG vs. IEX：Graco 与 IDEX 股票对比

2026年11月11日

Graco（GGG）和IDEX（IEX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Graco（GGG）和 IDEX（IEX）同属 Machinery 行业下的 Industrial Machinery & Supplies & Components 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的公司资料对比表
资料项	GGG	IEX
名称	Graco Inc.	IDEX Corporation
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Machinery	Machinery
GICS 子行业	Industrial Machinery & Supplies & Components	Industrial Machinery & Supplies & Components
市值	108.83 亿 USD	166.73 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1980年3月17日	1989年6月2日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

GGG

IEX

GSPC

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的价格表现指标对比
指标	GGG	IEX
总回报率（1 年）	-12.76%	42.33%
总回报率（3 年，年化）	-1.59%	8.92%
总回报率（5 年，年化）	-1.14%	1.31%

风险特征

回撤走势

GGG

IEX

GSPC

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的风险特征指标对比
指标	GGG	IEX
波动率（1 年，年化）	26.08%	22.98%
Beta（5 年）	0.87	0.95
最大回撤（5 年）	-29.55%	-34.60%
平均成交量（3 个月）	198.82 万	66.67 万

风险调整后表现

风险收益定位

GGG 和 IEX 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的风险调整指标对比
指标	GGG	IEX
夏普比率（1 年）	-0.65	1.66
索提诺比率（1 年）	-0.80	2.64

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Graco（GGG）的净资产收益率为 20.38%，处于行业前四分位；IDEX（IEX）为 13.35%，更接近同业常见水平——GGG 的资本效率更强。

GGG

Capital Goods 行业组

20.38%

最大值: 40.55%
GGG: 20.38%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

IEX

Capital Goods 行业组

13.35%

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
IEX: 13.35%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Graco（GGG，22.40%）和 IDEX（IEX，14.65%）都强于多数同业，净利润率落在各自行业前四分位。

GGG

Capital Goods 行业组

22.40%

最大值: 27.47%
GGG: 22.40%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

IEX

Capital Goods 行业组

14.65%

最大值: 27.47%
IEX: 14.65%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Graco（GGG，25.26%）和 IDEX（IEX，22.33%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

GGG

Capital Goods 行业组

25.26%

最大值: 36.60%
GGG: 25.26%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

IEX

Capital Goods 行业组

22.33%

最大值: 36.60%
IEX: 22.33%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的盈利能力指标对比
指标	GGG	IEX
净资产收益率（TTM）	20.38%	13.35%
总资产收益率（TTM）	12.02%	7.06%
净利润率（TTM）	22.40%	14.65%
营业利润率（TTM）	25.26%	22.33%
毛利率（TTM）	51.96%	44.91%

成长性

营收增长

Graco（GGG）和 IDEX（IEX）的营收同比增长分别为 5.83% 和 5.77%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Graco（GGG）和 IDEX（IEX）的每股收益同比增长分别为 9.22% 和 -3.46%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的成长性指标对比
指标	GGG	IEX
营收同比增长	5.83%	5.77%
营收 3 年 CAGR	1.43%	2.81%
每股收益同比增长	9.22%	-3.46%
每股收益 3 年 CAGR	5.01%	-5.97%

财务实力

流动比率（MRQ）

Graco（GGG）和 IDEX（IEX）的流动比率分别为 2.13 和 2.78，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

GGG

Capital Goods 行业组

2.13

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
GGG: 2.13
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

IEX

Capital Goods 行业组

2.78

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
IEX: 2.78
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Graco（GGG）的债务权益比为 0.07，处于行业低杠杆四分位；IDEX（IEX）为 0.44，债务与权益组合接近行业中位区间。

GGG

Capital Goods 行业组

0.07

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
GGG: 0.07
最小值: 0.00

IEX

Capital Goods 行业组

0.44

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
IEX: 0.44
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的财务稳健性指标对比
指标	GGG	IEX
流动比率（MRQ）	2.13	2.78
债务 / 权益（MRQ）	0.07	0.44
净债务/EBITDA	0.03	1.18

股息

股息率（TTM）

Graco（GGG）和 IDEX（IEX）的股息率分别为 1.74% 和 1.30%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

GGG

Capital Goods 行业组

1.74%

最大值: 2.66%
GGG: 1.74%
上四分位数: 1.14%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IEX

Capital Goods 行业组

1.30%

最大值: 2.66%
IEX: 1.30%
上四分位数: 1.14%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Graco（GGG）和 IDEX（IEX）的股息支付率分别为 37.42% 和 50.14%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

GGG

Capital Goods 行业组

37.42%

最大值: 67.39%
GGG: 37.42%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IEX

Capital Goods 行业组

50.14%

最大值: 67.39%
IEX: 50.14%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的股息指标对比
指标	GGG	IEX
股息率（TTM）	1.74%	1.30%
股息支付率（TTM）	37.42%	50.14%

估值

市盈率（TTM）

Graco（GGG）和 IDEX（IEX）的市盈率分别为 21.89 和 31.53，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

GGG

Capital Goods 行业组

21.89

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
GGG: 21.89
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

IEX

Capital Goods 行业组

31.53

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
IEX: 31.53
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Graco（GGG，4.71）和 IDEX（IEX，4.56）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率落在各自行业较贵的四分位。

GGG

Capital Goods 行业组

4.71

最大值: 7.54
GGG: 4.71
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

IEX

Capital Goods 行业组

4.56

最大值: 7.54
IEX: 4.56
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在市净率上，Graco（GGG，4.41）和 IDEX（IEX，4.17）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

GGG

Capital Goods 行业组

4.41

最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
GGG: 4.41
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

IEX

Capital Goods 行业组

4.17

最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
IEX: 4.17
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Graco（GGG）与 IDEX（IEX）的估值指标对比
指标	GGG	IEX
市盈率（TTM）	21.89	31.53
市销率（TTM）	4.71	4.56
市净率（MRQ）	4.41	4.17
自由现金流收益率（TTM）	3.94%	3.50%