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FTS与TLN：股票综合对比

更新于

本文对FTS和TLN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码FTSTLN
公司名称Fortis Inc.Talen Energy Corporation
国家CanadaUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Electric UtilitiesIndependent Power and Renewable Electricity Producers
市值254.31亿 USD173.72亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2010年1月5日2023年6月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTS和TLN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FTS与TLN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FTSTLN
5日价格回报率0.48%0.51%
13周价格回报率4.07%69.04%
26周价格回报率11.69%61.38%
52周价格回报率18.50%208.04%
月初至今价格回报率2.70%0.81%
年初至今价格回报率16.57%88.92%
10日平均成交量133.64万109.19万
3个月平均成交量155.43万109.54万
3个月每日回报波动率12.73%61.06%
贝塔系数0.301.62

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FTS

7.56%

Electric Utilities 行业

最大值
23.82%
上四分位数
14.31%
中位数
10.58%
下四分位数
7.57%
最小值
1.03%

FTS 的净资产收益率为 7.56%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

TLN

12.06%

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
30.49%
上四分位数
14.63%
中位数
7.41%
下四分位数
3.67%
最小值
-8.17%

TLN 的净资产收益率为 12.06%，与 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FTS 与 TLN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FTS

14.98%

Electric Utilities 行业

最大值
29.46%
上四分位数
17.23%
中位数
11.43%
下四分位数
7.33%
最小值
-2.53%

FTS 的净利润率为 14.98%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TLN

8.75%

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
32.12%
上四分位数
16.71%
中位数
10.67%
下四分位数
5.10%
最小值
-6.37%

TLN 的净利润率为 8.75%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FTS 与 TLN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FTS

28.90%

Electric Utilities 行业

最大值
46.44%
上四分位数
26.51%
中位数
19.26%
下四分位数
11.77%
最小值
2.81%

FTS 的营业利润率为 28.90%，位于 Electric Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TLN

6.27%

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
42.59%
上四分位数
29.96%
中位数
18.17%
下四分位数
12.79%
最小值
4.70%

TLN 的营业利润率为 6.27%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

FTS 与 TLN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FTSTLN
净资产收益率 (TTM)7.56%12.06%
资产回报率 (TTM)2.45%3.03%
净利润率 (TTM)14.98%8.75%
营业利润率 (TTM)28.90%6.27%
毛利率 (TTM)64.92%62.61%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FTS

0.58

Electric Utilities 行业

最大值
1.81
上四分位数
1.22
中位数
0.99
下四分位数
0.78
最小值
0.34

FTS 的流动比率为 0.58，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TLN

1.84

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
1.74
上四分位数
1.21
中位数
0.86
下四分位数
0.62
最小值
0.25

TLN 的流动比率高达 1.84，显著超出 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

FTS 与 TLN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FTS

1.43

Electric Utilities 行业

最大值
3.40
上四分位数
1.83
中位数
1.32
下四分位数
0.64
最小值
0.00

FTS 的产权比率为 1.43，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TLN

2.46

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
3.93
上四分位数
2.66
中位数
1.75
下四分位数
1.05
最小值
0.22

TLN 的产权比率为 2.46，与 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FTS 与 TLN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FTS

2.62

Electric Utilities 行业

最大值
18.68
上四分位数
10.64
中位数
3.32
下四分位数
2.62
最小值
-3.31

FTS 的利息保障倍数为 2.62，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TLN

28.78

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
10.03
上四分位数
7.41
中位数
2.59
下四分位数
1.32
最小值
-1.62

TLN 的利息保障倍数为 28.78，表现优异，远超 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

FTS 与 TLN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FTSTLN
流动比率 (MRQ)0.581.84
速动比率 (MRQ)0.441.34
产权比率 (MRQ)1.432.46
利息保障倍数 (TTM)2.6228.78

成长性

营收增长

FTS与TLN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FTS与TLN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FTS

2.40%

Electric Utilities 行业

最大值
7.00%
上四分位数
4.67%
中位数
3.84%
下四分位数
2.48%
最小值
0.00%

FTS 的股息率为 2.40%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

TLN

0.00%

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
8.02%
上四分位数
5.65%
中位数
4.08%
下四分位数
2.47%
最小值
0.00%

TLN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FTS 与 TLN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FTS

47.41%

Electric Utilities 行业

最大值
150.16%
上四分位数
88.91%
中位数
65.69%
下四分位数
34.65%
最小值
0.00%

FTS 的股息支付率为 47.41%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TLN

0.00%

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
125.56%
上四分位数
90.24%
中位数
50.41%
下四分位数
17.76%
最小值
0.00%

TLN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FTS 与 TLN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

股息概览

代码FTSTLN
股息率 (TTM)2.40%0.00%
股息支付率 (TTM)47.41%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

FTS

19.72

Electric Utilities 行业

最大值
39.85
上四分位数
21.79
中位数
15.62
下四分位数
8.97
最小值
3.03

FTS 的市盈率为 19.72，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TLN

92.90

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
51.94
上四分位数
27.00
中位数
10.10
下四分位数
7.02
最小值
4.18

TLN 的市盈率为 92.90，在 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

FTS 与 TLN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FTS

2.95

Electric Utilities 行业

最大值
5.96
上四分位数
3.09
中位数
1.93
下四分位数
1.14
最小值
0.15

FTS 的市销率为 2.95，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TLN

8.13

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
6.94
上四分位数
3.56
中位数
2.46
下四分位数
0.86
最小值
0.39

TLN 的市销率为 8.13，远超 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

FTS 与 TLN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FTS

1.38

Electric Utilities 行业

最大值
2.99
上四分位数
1.99
中位数
1.46
下四分位数
1.11
最小值
0.18

FTS 的市净率为 1.38，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TLN

10.62

Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业

最大值
3.49
上四分位数
1.92
中位数
1.33
下四分位数
0.81
最小值
0.35

TLN 的市净率为 10.62，极高，远超 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

FTS 与 TLN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业基准的对比。

估值概览

代码FTSTLN
市盈率 (TTM)19.7292.90
市销率 (TTM)2.958.13
市净率 (MRQ)1.3810.62
价格与自由现金流比率 (TTM)922.7894.41