FTI与WDS：股票综合对比
更新于本文对FTI和WDS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FTI是标准的美国国内上市公司，而WDS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | FTI | WDS |
|---|---|---|
| 公司名称 | TechnipFMC plc | Woodside Energy Group Ltd |
| 国家 | United States | Australia |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Energy Equipment & Services | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 156.23亿 USD | 290.89亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2001年6月15日 | 1996年11月18日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTI和WDS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FTI | WDS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.65% | 0.52% |
| 13周价格回报率 | 9.29% | -2.89% |
| 26周价格回报率 | 18.15% | 0.00% |
| 52周价格回报率 | 40.78% | -12.11% |
| 月初至今价格回报率 | -3.65% | 0.52% |
| 年初至今价格回报率 | 31.34% | -5.89% |
| 10日平均成交量 | 414.68万 | 427.18万 |
| 3个月平均成交量 | 498.39万 | 483.43万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.72% | 22.72% |
| 贝塔系数 | 0.71 | 1.21 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FTI
28.74%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 35.03%
- 上四分位数
- 19.11%
- 中位数
- 12.78%
- 下四分位数
- 7.55%
- 最小值
- -1.07%
FTI 的净资产收益率为 28.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WDS
8.31%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 27.06%
- 上四分位数
- 16.37%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -8.98%
WDS 的净资产收益率为 8.31%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
FTI
9.60%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 17.17%
- 上四分位数
- 9.96%
- 中位数
- 6.67%
- 下四分位数
- 3.84%
- 最小值
- -0.90%
FTI 的净利润率为 9.60%，处于 Energy Equipment & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
WDS
21.42%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 48.48%
- 上四分位数
- 21.05%
- 中位数
- 9.42%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -26.95%
WDS 的净利润率为 21.42%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FTI
11.97%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 18.93%
- 中位数
- 11.31%
- 下四分位数
- 4.98%
- 最小值
- 0.83%
FTI 的营业利润率为 11.97%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WDS
28.80%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 31.04%
- 中位数
- 18.00%
- 下四分位数
- 5.41%
- 最小值
- -32.54%
WDS 的营业利润率为 28.80%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | FTI | WDS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 28.74% | 8.31% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.19% | 4.68% |
| 净利润率 (TTM) | 9.60% | 21.42% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.97% | 28.80% |
| 毛利率 (TTM) | 20.44% | 39.96% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FTI
1.10
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.68
FTI 的流动比率为 1.10，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WDS
1.90
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.30
WDS 的流动比率为 1.90，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
FTI
0.24
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.02
FTI 的产权比率为 0.24，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
WDS
0.38
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
WDS 的产权比率为 0.38，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FTI
23.50
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 49.88
- 上四分位数
- 26.65
- 中位数
- 7.66
- 下四分位数
- 2.15
- 最小值
- -17.36
FTI 的利息保障倍数为 23.50，处于 Energy Equipment & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WDS
23.23
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 51.08
- 上四分位数
- 22.26
- 中位数
- 7.32
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -19.25
WDS 的利息保障倍数为 23.23，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | FTI | WDS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.10 | 1.90 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.82 | 1.74 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.24 | 0.38 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 23.50 | 23.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FTI
0.54%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 8.36%
- 上四分位数
- 4.38%
- 中位数
- 2.41%
- 下四分位数
- 0.32%
- 最小值
- 0.00%
FTI 的股息率为 0.54%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WDS
7.99%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 12.74%
- 上四分位数
- 7.02%
- 中位数
- 4.37%
- 下四分位数
- 2.64%
- 最小值
- 0.00%
WDS 的股息率为 7.99%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
FTI
9.28%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 169.85%
- 上四分位数
- 94.25%
- 中位数
- 39.49%
- 下四分位数
- 15.00%
- 最小值
- 0.00%
FTI 的股息支付率为 9.28%，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
WDS
78.46%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 188.73%
- 上四分位数
- 95.12%
- 中位数
- 63.48%
- 下四分位数
- 28.55%
- 最小值
- 0.00%
WDS 的股息支付率为 78.46%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FTI | WDS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.54% | 7.99% |
| 股息支付率 (TTM) | 9.28% | 78.46% |
估值
市盈率 (TTM)
FTI
17.13
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 22.89
- 上四分位数
- 18.22
- 中位数
- 13.03
- 下四分位数
- 11.98
- 最小值
- 7.14
FTI 的市盈率为 17.13，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WDS
9.82
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 34.98
- 上四分位数
- 21.60
- 中位数
- 13.15
- 下四分位数
- 8.17
- 最小值
- 2.22
WDS 的市盈率为 9.82，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FTI
1.65
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.23
FTI 的市销率为 1.65，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WDS
2.10
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.12
WDS 的市销率为 2.10，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
FTI
4.44
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 4.44
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.24
FTI 的市净率为 4.44，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
WDS
0.83
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
WDS 的市净率为 0.83，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | FTI | WDS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.13 | 9.82 |
| 市销率 (TTM) | 1.65 | 2.10 |
| 市净率 (MRQ) | 4.44 | 0.83 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 11.83 | 29.14 |