FTAI vs. ITW：FTAI Aviation 与 Illinois Tool Works 股票对比
FTAI Aviation（FTAI）和Illinois Tool Works（ITW）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
FTAI Aviation（FTAI）和 Illinois Tool Works（ITW）同属 Capital Goods 行业组，但 FTAI 归类于 Trading Companies & Distributors，而 ITW 归类于 Machinery。
| 资料项 | FTAI | ITW |
|---|---|---|
| 名称 | FTAI Aviation Ltd. | Illinois Tool Works Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Trading Companies & Distributors | Machinery |
| GICS 子行业 | Trading Companies & Distributors | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 184.35 亿 USD | 798.46 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2015年5月14日 | 1973年3月13日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | FTAI | ITW |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 20.27% | 20.29% |
| 总回报率（3 年，年化） | 71.86% | 10.62% |
| 总回报率（5 年，年化） | 58.99% | 6.67% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | FTAI | ITW |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 68.23% | 22.16% |
| Beta（5 年） | 1.52 | 0.91 |
| 最大回撤（5 年） | -52.11% | -28.05% |
| 平均成交量（3 个月） | 160.32 万 | 126.80 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | FTAI | ITW |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.23 | 0.72 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.38 | 1.12 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
FTAI Aviation（FTAI）和 Illinois Tool Works（ITW）的 净资产收益率 分别为 154.32% 和 101.65%，都高于各自行业基准区间，说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强；不过仍要结合杠杆和权益基数来看。
FTAI
Capital Goods 行业组
154.32%
- FTAI
- 154.32%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
ITW
Capital Goods 行业组
101.65%
- ITW
- 101.65%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，FTAI Aviation（FTAI，15.46%）和 Illinois Tool Works（ITW，19.39%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
FTAI
Capital Goods 行业组
15.46%
- 最大值
- 27.47%
- FTAI
- 15.46%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
ITW
Capital Goods 行业组
19.39%
- 最大值
- 27.47%
- ITW
- 19.39%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
FTAI Aviation（FTAI，22.90%）和 Illinois Tool Works（ITW，28.05%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
FTAI
Capital Goods 行业组
22.90%
- 最大值
- 36.60%
- FTAI
- 22.90%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
ITW
Capital Goods 行业组
28.05%
- 最大值
- 36.60%
- ITW
- 28.05%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | FTAI | ITW |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 154.32% | 101.65% |
| 总资产收益率（TTM） | 11.05% | 17.13% |
| 净利润率（TTM） | 15.46% | 19.39% |
| 营业利润率（TTM） | 22.90% | 28.05% |
| 毛利率（TTM） | 30.63% | 44.32% |
成长性
营收增长
FTAI Aviation（FTAI）的 营收同比增长 为 44.53%，高于其行业区间；而 Illinois Tool Works（ITW）为 0.92%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。
每股收益增长
盈利增长只有一边可看：Illinois Tool Works（ITW）的 每股收益同比增长 为 -10.42%，可在行业中排位；FTAI Aviation（FTAI）本期没有 每股收益同比增长 数据。
成长性指标
| 指标 | FTAI | ITW |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 44.53% | 0.92% |
| 营收 3 年 CAGR | 52.40% | 0.23% |
| 每股收益同比增长 | -- | -10.42% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 2.40% |
财务实力
流动比率（MRQ）
FTAI Aviation（FTAI）的 流动比率 为 3.82，高于所在行业的典型中段区间；而 Illinois Tool Works（ITW）的 流动比率 为 1.29，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。
FTAI
Capital Goods 行业组
3.82
- 最大值
- 5.22
- FTAI
- 3.82
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
ITW
Capital Goods 行业组
1.29
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- ITW
- 1.29
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
FTAI Aviation（FTAI）和 Illinois Tool Works（ITW）的 债务权益比 分别为 8.06 和 2.98，都高于各自行业基准区间，相对股东权益的债务负担都偏重。
FTAI
Capital Goods 行业组
8.06
- FTAI
- 8.06
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
ITW
Capital Goods 行业组
2.98
- ITW
- 2.98
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | FTAI | ITW |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.82 | 1.29 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 8.06 | 2.98 |
| 净债务/EBITDA | 3.11 | 1.76 |
股息
股息率（TTM）
FTAI Aviation（FTAI）和 Illinois Tool Works（ITW）的 股息率 分别为 1.14% 和 2.29%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。
FTAI
Capital Goods 行业组
1.14%
- 最大值
- 2.66%
- FTAI
- 1.14%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ITW
Capital Goods 行业组
2.29%
- 最大值
- 2.66%
- ITW
- 2.29%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
FTAI Aviation（FTAI）和 Illinois Tool Works（ITW）的 股息支付率 分别为 34.48% 和 58.43%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。
FTAI
Capital Goods 行业组
34.48%
- 最大值
- 67.39%
- FTAI
- 34.48%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ITW
Capital Goods 行业组
58.43%
- 最大值
- 67.39%
- ITW
- 58.43%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | FTAI | ITW |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.14% | 2.29% |
| 股息支付率（TTM） | 34.48% | 58.43% |
估值
市盈率（TTM）
Illinois Tool Works（ITW）的 市盈率 为 25.06，接近行业常见水平；FTAI Aviation（FTAI）为 36.57，处于较贵四分位——FTAI 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
FTAI
Capital Goods 行业组
36.57
- 最大值
- 59.38
- FTAI
- 36.57
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
ITW
Capital Goods 行业组
25.06
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- ITW
- 25.06
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
FTAI Aviation（FTAI，5.38）和 Illinois Tool Works（ITW，4.80）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
FTAI
Capital Goods 行业组
5.38
- 最大值
- 7.54
- FTAI
- 5.38
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
ITW
Capital Goods 行业组
4.80
- 最大值
- 7.54
- ITW
- 4.80
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
相对账面价值看，FTAI Aviation（FTAI，42.62）和 Illinois Tool Works（ITW，25.42）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。
FTAI
Capital Goods 行业组
42.62
- FTAI
- 42.62
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
ITW
Capital Goods 行业组
25.42
- ITW
- 25.42
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | FTAI | ITW |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 36.57 | 25.06 |
| 市销率（TTM） | 5.38 | 4.80 |
| 市净率（MRQ） | 42.62 | 25.42 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -3.18% | 2.89% |