FOXA vs. TKO：Fox 与 TKO 股票对比
Fox（FOXA）和TKO（TKO）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Fox（FOXA）和 TKO（TKO）同属 Media & Entertainment 行业组，但 FOXA 归类于 Media，而 TKO 归类于 Entertainment。
| 资料项 | FOXA | TKO |
|---|---|---|
| 名称 | Fox Corporation Class A Common Stock | TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS 行业组 | Media & Entertainment | Media & Entertainment |
| GICS 行业 | Media | Entertainment |
| GICS 子行业 | Broadcasting | Movies & Entertainment |
| 市值 | 281.09 亿 USD | 360.22 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2019年3月12日 | 1999年10月19日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | FOXA | TKO |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 2.22% | 8.79% |
| 总回报率（3 年，年化） | 32.56% | 33.14% |
| 总回报率（5 年，年化） | 11.89% | 29.97% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | FOXA | TKO |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 35.63% | 32.20% |
| Beta（5 年） | 0.60 | 0.61 |
| 最大回撤（5 年） | -35.58% | -34.80% |
| 平均成交量（3 个月） | 535.90 万 | 109.13 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | FOXA | TKO |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.06 | 0.14 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.08 | 0.21 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Fox（FOXA）和 TKO（TKO）的 净资产收益率 分别为 16.57% 和 9.39%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
FOXA
Media & Entertainment 行业组
16.57%
- 最大值
- 49.92%
- 上四分位数
- 17.95%
- FOXA
- 16.57%
- 中位数
- 7.20%
- 下四分位数
- -4.53%
- 最小值
- -26.31%
TKO
Media & Entertainment 行业组
9.39%
- 最大值
- 49.92%
- 上四分位数
- 17.95%
- TKO
- 9.39%
- 中位数
- 7.20%
- 下四分位数
- -4.53%
- 最小值
- -26.31%
净利润率（TTM）
Fox（FOXA，11.30%）和 TKO（TKO，5.18%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
FOXA
Media & Entertainment 行业组
11.30%
- 最大值
- 32.91%
- 上四分位数
- 11.75%
- FOXA
- 11.30%
- 中位数
- 5.04%
- 下四分位数
- -4.17%
- 最小值
- -25.14%
TKO
Media & Entertainment 行业组
5.18%
- 最大值
- 32.91%
- 上四分位数
- 11.75%
- TKO
- 5.18%
- 中位数
- 5.04%
- 下四分位数
- -4.17%
- 最小值
- -25.14%
营业利润率（TTM）
Fox（FOXA，33.01%）和 TKO（TKO，30.47%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
FOXA
Media & Entertainment 行业组
33.01%
- 最大值
- 40.16%
- FOXA
- 33.01%
- 上四分位数
- 18.72%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 1.90%
- 最小值
- -22.08%
TKO
Media & Entertainment 行业组
30.47%
- 最大值
- 40.16%
- TKO
- 30.47%
- 上四分位数
- 18.72%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 1.90%
- 最小值
- -22.08%
盈利能力指标
| 指标 | FOXA | TKO |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 16.57% | 9.39% |
| 总资产收益率（TTM） | 10.91% | 5.22% |
| 净利润率（TTM） | 11.30% | 5.18% |
| 营业利润率（TTM） | 33.01% | 30.47% |
| 毛利率（TTM） | 38.22% | 60.32% |
成长性
营收增长
Fox（FOXA）的 营收同比增长 为 5.07%，接近同业常见水平；TKO（TKO）为 -3.05%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
TKO（TKO）的 每股收益同比增长 为 11,200.00%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Fox（FOXA）为 -21.79%，更接近同业常见水平。
成长性指标
| 指标 | FOXA | TKO |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 5.07% | -3.05% |
| 营收 3 年 CAGR | 4.72% | 60.74% |
| 每股收益同比增长 | -21.79% | 11,200.00% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 18.12% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
TKO（TKO）的 流动比率 为 1.35，处于所在行业的典型中段区间；而 Fox（FOXA）的 流动比率 为 3.79，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。
FOXA
Media & Entertainment 行业组
3.79
- 最大值
- 4.69
- FOXA
- 3.79
- 上四分位数
- 2.53
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.28
TKO
Media & Entertainment 行业组
1.35
- 最大值
- 4.69
- 上四分位数
- 2.53
- 中位数
- 1.52
- TKO
- 1.35
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.28
债务 / 权益（MRQ）
Fox（FOXA）和 TKO（TKO）的 债务权益比 分别为 0.60 和 0.60，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
FOXA
Media & Entertainment 行业组
0.60
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 1.69
- FOXA
- 0.60
- 中位数
- 0.46
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
TKO
Media & Entertainment 行业组
0.60
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 1.69
- TKO
- 0.60
- 中位数
- 0.46
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | FOXA | TKO |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.79 | 1.35 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.60 | 0.60 |
| 净债务/EBITDA | 0.69 | 2.39 |
股息
股息率（TTM）
Fox（FOXA）的 股息率 为 0.84%，稳居行业前四分位；TKO（TKO）为 1.66%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。
FOXA
Media & Entertainment 行业组
0.84%
- 最大值
- 1.33%
- FOXA
- 0.84%
- 上四分位数
- 0.65%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TKO
Media & Entertainment 行业组
1.66%
- TKO
- 1.66%
- 最大值
- 1.33%
- 上四分位数
- 0.65%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Fox（FOXA）的 股息支付率 为 12.13%，处于行业典型派息带；TKO（TKO）为 84.18%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。
FOXA
Media & Entertainment 行业组
12.13%
- 最大值
- 71.43%
- 上四分位数
- 28.98%
- FOXA
- 12.13%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TKO
Media & Entertainment 行业组
84.18%
- TKO
- 84.18%
- 最大值
- 71.43%
- 上四分位数
- 28.98%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | FOXA | TKO |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.84% | 1.66% |
| 股息支付率（TTM） | 12.13% | 84.18% |
估值
市盈率（TTM）
Fox（FOXA）的 市盈率 为 14.18，接近行业常见水平；TKO（TKO）为 51.21，处于较贵四分位——TKO 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
FOXA
Media & Entertainment 行业组
14.18
- 最大值
- 51.21
- 上四分位数
- 28.90
- 中位数
- 17.98
- FOXA
- 14.18
- 下四分位数
- 11.53
- 最小值
- 1.64
TKO
Media & Entertainment 行业组
51.21
- TKO
- 51.21
- 最大值
- 51.21
- 上四分位数
- 28.90
- 中位数
- 17.98
- 下四分位数
- 11.53
- 最小值
- 1.64
市销率（TTM）
Fox（FOXA，1.57）的 市销率 与行业大致持平，TKO（TKO，6.50）则落在较贵的四分位——TKO 为每一元营收付出的价格更高。
FOXA
Media & Entertainment 行业组
1.57
- 最大值
- 7.43
- 上四分位数
- 3.82
- FOXA
- 1.57
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.00
TKO
Media & Entertainment 行业组
6.50
- 最大值
- 7.43
- TKO
- 6.50
- 上四分位数
- 3.82
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
在 市净率 上，Fox（FOXA，2.25）和 TKO（TKO，4.14）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
FOXA
Media & Entertainment 行业组
2.25
- 最大值
- 11.45
- 上四分位数
- 5.30
- FOXA
- 2.25
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -2.61
TKO
Media & Entertainment 行业组
4.14
- 最大值
- 11.45
- 上四分位数
- 5.30
- TKO
- 4.14
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -2.61
估值指标
| 指标 | FOXA | TKO |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 14.18 | 51.21 |
| 市销率（TTM） | 1.57 | 6.50 |
| 市净率（MRQ） | 2.25 | 4.14 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 4.25% | 2.31% |