FNV与LYB：股票综合对比
更新于本文对FNV和LYB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FNV | LYB |
|---|---|---|
| 公司名称 | Franco-Nevada Corporation | LyondellBasell Industries N.V. |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Chemicals |
| 市值 | 345.39亿 USD | 177.97亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2007年12月7日 | 2010年4月28日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FNV和LYB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FNV | LYB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.49% | 3.79% |
| 13周价格回报率 | 8.03% | -6.51% |
| 26周价格回报率 | 18.30% | -27.43% |
| 52周价格回报率 | 43.11% | -42.94% |
| 月初至今价格回报率 | 8.99% | -4.49% |
| 年初至今价格回报率 | 42.41% | -25.50% |
| 10日平均成交量 | 27.24万 | 432.80万 |
| 3个月平均成交量 | 30.23万 | 431.69万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.28% | 46.68% |
| 贝塔系数 | 0.78 | 0.94 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FNV
12.62%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 16.14%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 1.15%
- 最小值
- -19.85%
FNV 的净资产收益率为 12.62%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
LYB
2.08%
Chemicals 行业
- 最大值
- 26.17%
- 上四分位数
- 13.48%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -11.86%
LYB 的净资产收益率为 2.08%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
FNV
58.82%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 40.97%
- 上四分位数
- 17.87%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -20.01%
FNV 的净利润率为 58.82%，达到了非常高的水平，远超 Metals & Mining 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
LYB
0.75%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.80%
- 上四分位数
- 9.57%
- 中位数
- 4.44%
- 下四分位数
- 1.14%
- 最小值
- -11.30%
LYB 的净利润率为 0.75%，位于 Chemicals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
FNV
71.84%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 59.48%
- 上四分位数
- 26.06%
- 中位数
- 10.50%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -21.46%
FNV 的营业利润率为 71.84%，表现极其出色，远高于 Metals & Mining 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
LYB
1.52%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 8.08%
- 下四分位数
- 4.46%
- 最小值
- -8.10%
LYB 的营业利润率为 1.52%，处于 Chemicals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | FNV | LYB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.62% | 2.08% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.94% | 0.73% |
| 净利润率 (TTM) | 58.82% | 0.75% |
| 营业利润率 (TTM) | 71.84% | 1.52% |
| 毛利率 (TTM) | 71.16% | 9.47% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FNV
4.25
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.81
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.13
FNV 的流动比率为 4.25，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
LYB
1.77
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.55
LYB 的流动比率为 1.77，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FNV
0.00
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.11
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
FNV 的产权比率为 0.00，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
LYB
0.99
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
LYB 的产权比率为 0.99，处于 Chemicals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
FNV
1,716.60
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 65.47
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- -26.49
FNV 的利息保障倍数为 1,716.60，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
LYB
3.85
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 3.10
- 最小值
- -9.39
LYB 的利息保障倍数为 3.85，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | FNV | LYB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.25 | 1.77 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.23 | 0.92 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.99 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1,716.60 | 3.85 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FNV
0.78%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FNV 的股息率为 0.78%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
LYB
10.12%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.56%
- 上四分位数
- 4.04%
- 中位数
- 2.47%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- 0.00%
LYB 的股息率为 10.12%，处于极高水平，远超 Chemicals 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
FNV
33.17%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 63.28%
- 中位数
- 38.78%
- 下四分位数
- 12.84%
- 最小值
- 0.00%
FNV 的股息支付率为 33.17%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LYB
152.02%
Chemicals 行业
- 最大值
- 181.25%
- 上四分位数
- 95.01%
- 中位数
- 53.52%
- 下四分位数
- 26.59%
- 最小值
- 0.00%
LYB 的股息支付率为 152.02%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | FNV | LYB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.78% | 10.12% |
| 股息支付率 (TTM) | 33.17% | 152.02% |
估值
市盈率 (TTM)
FNV
42.55
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.44
- 上四分位数
- 32.87
- 中位数
- 18.04
- 下四分位数
- 9.84
- 最小值
- 0.00
FNV 的市盈率为 42.55，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
LYB
66.07
Chemicals 行业
- 最大值
- 42.94
- 上四分位数
- 29.77
- 中位数
- 20.37
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 6.19
LYB 的市盈率为 66.07，在 Chemicals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
FNV
25.03
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.14
FNV 的市销率为 25.03，远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
LYB
0.49
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.16
LYB 的市销率为 0.49，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
FNV
4.70
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.25
FNV 的市净率为 4.70，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
LYB
1.56
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.30
LYB 的市净率为 1.56，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FNV | LYB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 42.55 | 66.07 |
| 市销率 (TTM) | 25.03 | 0.49 |
| 市净率 (MRQ) | 4.70 | 1.56 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 74.70 | 6.72 |