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FLEXNOK:股票综合对比

更新于

本文对FLEXNOK进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FLEX是标准的美国国内上市公司,而NOK则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码FLEXNOK
公司名称Flex Ltd.Nokia Oyj
国家United StatesFinland
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment
市值216.93亿 USD259.27亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1994年3月18日1994年7月1日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 FLEXNOK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FLEXNOK过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FLEXNOK
5日价格回报率0.68%1.54%
13周价格回报率16.13%-7.42%
26周价格回报率63.90%-17.75%
52周价格回报率72.74%-30.85%
月初至今价格回报率8.11%10.87%
年初至今价格回报率51.00%-4.57%
10日平均成交量403.27万2,562.08万
3个月平均成交量411.80万1,108.55万
3个月每日回报波动率31.46%30.86%
贝塔系数1.260.72

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FLEX

16.77%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
21.57%
上四分位数
13.27%
中位数
8.55%
下四分位数
4.42%
最小值
-4.21%

FLEX 的净资产收益率为 16.77%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NOK

5.01%

Communications Equipment 行业

最大值
32.30%
上四分位数
20.90%
中位数
9.10%
下四分位数
4.29%
最小值
-13.50%

NOK 的净资产收益率为 5.01%,与 Communications Equipment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FLEXNOK净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FLEX

3.42%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
17.31%
上四分位数
10.85%
中位数
7.26%
下四分位数
3.13%
最小值
-3.00%

FLEX 的净利润率为 3.42%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NOK

5.31%

Communications Equipment 行业

最大值
23.65%
上四分位数
12.56%
中位数
5.62%
下四分位数
2.50%
最小值
-3.09%

NOK 的净利润率为 5.31%,处于 Communications Equipment 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FLEXNOK净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FLEX

4.78%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
30.04%
上四分位数
15.08%
中位数
9.55%
下四分位数
4.27%
最小值
-3.83%

FLEX 的营业利润率为 4.78%,在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NOK

6.21%

Communications Equipment 行业

最大值
25.23%
上四分位数
13.72%
中位数
6.44%
下四分位数
3.00%
最小值
-10.95%

NOK 的营业利润率为 6.21%,在 Communications Equipment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FLEXNOK营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FLEXNOK
净资产收益率 (TTM)16.77%5.01%
资产回报率 (TTM)4.59%2.68%
净利润率 (TTM)3.42%5.31%
营业利润率 (TTM)4.78%6.21%
毛利率 (TTM)8.94%44.23%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FLEX

1.30

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.57
上四分位数
2.85
中位数
2.03
下四分位数
1.51
最小值
0.62

FLEX 的流动比率为 1.30,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NOK

1.46

Communications Equipment 行业

最大值
3.33
上四分位数
2.13
中位数
1.55
下四分位数
1.15
最小值
0.91

NOK 的流动比率为 1.46,处于 Communications Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

FLEXNOK流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FLEX

0.74

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.14
上四分位数
0.54
中位数
0.30
下四分位数
0.11
最小值
0.00

FLEX 的产权比率为 0.74,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

NOK

0.21

Communications Equipment 行业

最大值
1.44
上四分位数
0.86
中位数
0.53
下四分位数
0.22
最小值
0.00

NOK 的产权比率为 0.21,位于 Communications Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

FLEXNOK产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FLEX

7.39

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
79.05
上四分位数
36.62
中位数
12.51
下四分位数
3.72
最小值
-18.73

FLEX 的利息保障倍数为 7.39,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

NOK

34.19

Communications Equipment 行业

最大值
55.49
上四分位数
34.19
中位数
7.59
下四分位数
3.73
最小值
-9.94

NOK 的利息保障倍数为 34.19,处于 Communications Equipment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

FLEXNOK利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FLEXNOK
流动比率 (MRQ)1.301.46
速动比率 (MRQ)0.791.21
产权比率 (MRQ)0.740.21
利息保障倍数 (TTM)7.3934.19

成长性

营收增长

FLEXNOK营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FLEXNOK每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FLEX

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.36%
上四分位数
2.53%
中位数
1.28%
下四分位数
0.16%
最小值
0.00%

FLEX 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

NOK

3.22%

Communications Equipment 行业

最大值
8.13%
上四分位数
3.29%
中位数
0.94%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NOK 的股息率为 3.22%,与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FLEXNOK股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FLEX

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
218.94%
上四分位数
90.25%
中位数
38.81%
下四分位数
3.69%
最小值
0.00%

FLEX 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NOK

50.74%

Communications Equipment 行业

最大值
111.16%
上四分位数
70.91%
中位数
30.78%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NOK 的股息支付率为 50.74%,处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

FLEXNOK股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码FLEXNOK
股息率 (TTM)0.00%3.22%
股息支付率 (TTM)0.00%50.74%

估值

市盈率 (TTM)

FLEX

24.43

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
74.74
上四分位数
42.40
中位数
26.55
下四分位数
20.05
最小值
10.12

FLEX 的市盈率为 24.43,与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

NOK

21.54

Communications Equipment 行业

最大值
103.74
上四分位数
61.65
中位数
26.20
下四分位数
18.12
最小值
4.19

NOK 的市盈率为 21.54,与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

FLEXNOK市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FLEX

0.83

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.79
上四分位数
3.58
中位数
2.05
下四分位数
1.29
最小值
0.20

FLEX 的市销率为 0.83,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

NOK

1.14

Communications Equipment 行业

最大值
6.86
上四分位数
6.24
中位数
2.44
下四分位数
1.02
最小值
0.48

NOK 的市销率为 1.14,与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

FLEXNOK市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FLEX

2.53

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.92
上四分位数
3.80
中位数
2.23
下四分位数
1.42
最小值
0.44

FLEX 的市净率为 2.53,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

NOK

1.21

Communications Equipment 行业

最大值
6.28
上四分位数
5.73
中位数
3.32
下四分位数
2.02
最小值
0.42

NOK 的市净率为 1.21,位于 Communications Equipment 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

FLEXNOK市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码FLEXNOK
市盈率 (TTM)24.4321.54
市销率 (TTM)0.831.14
市净率 (MRQ)2.531.21
价格与自由现金流比率 (TTM)19.7214.85