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FLEX与KEYS：股票综合对比

更新于

本文对FLEX和KEYS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码FLEXKEYS
公司名称Flex Ltd.Keysight Technologies, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Electronic Equipment, Instruments & ComponentsElectronic Equipment, Instruments & Components
市值222.58亿 USD302.64亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1994年3月18日2014年10月20日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FLEX和KEYS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FLEX与KEYS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FLEXKEYS
5日价格回报率-5.74%-2.42%
13周价格回报率22.43%9.58%
26周价格回报率43.35%8.48%
52周价格回报率58.45%13.83%
月初至今价格回报率-4.05%-2.13%
年初至今价格回报率56.26%11.47%
10日平均成交量378.26万128.82万
3个月平均成交量382.60万103.95万
3个月每日回报波动率37.98%28.64%
贝塔系数1.261.19

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FLEX

16.77%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
25.62%
上四分位数
13.32%
中位数
9.23%
下四分位数
4.70%
最小值
-3.60%

FLEX 的净资产收益率为 16.77%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KEYS

10.15%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
25.62%
上四分位数
13.32%
中位数
9.23%
下四分位数
4.70%
最小值
-3.60%

KEYS 的净资产收益率为 10.15%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FLEX 与 KEYS：净资产收益率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FLEX

3.33%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
18.22%
上四分位数
10.34%
中位数
7.81%
下四分位数
3.28%
最小值
-4.57%

FLEX 的净利润率为 3.33%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KEYS

10.38%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
18.22%
上四分位数
10.34%
中位数
7.81%
下四分位数
3.28%
最小值
-4.57%

KEYS 的净利润率为 10.38%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FLEX 与 KEYS：净利润率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FLEX

4.73%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
26.64%
上四分位数
15.10%
中位数
9.55%
下四分位数
4.57%
最小值
-7.07%

FLEX 的营业利润率为 4.73%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KEYS

16.96%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
26.64%
上四分位数
15.10%
中位数
9.55%
下四分位数
4.57%
最小值
-7.07%

KEYS 的营业利润率为 16.96%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FLEX 与 KEYS：营业利润率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FLEXKEYS
净资产收益率 (TTM)16.77%10.15%
资产回报率 (TTM)4.59%5.46%
净利润率 (TTM)3.33%10.38%
营业利润率 (TTM)4.73%16.96%
毛利率 (TTM)9.14%62.37%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FLEX

1.30

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.52
上四分位数
3.20
中位数
2.02
下四分位数
1.51
最小值
0.33

FLEX 的流动比率为 1.30，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KEYS

3.59

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.52
上四分位数
3.20
中位数
2.02
下四分位数
1.51
最小值
0.33

KEYS 的流动比率为 3.59，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

FLEX 与 KEYS：流动比率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FLEX

0.74

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.12
上四分位数
0.55
中位数
0.33
下四分位数
0.10
最小值
0.00

FLEX 的产权比率为 0.74，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KEYS

0.45

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.12
上四分位数
0.55
中位数
0.33
下四分位数
0.10
最小值
0.00

KEYS 的产权比率为 0.45，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FLEX 与 KEYS：产权比率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FLEX

7.39

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
114.40
上四分位数
51.32
中位数
14.03
下四分位数
3.74
最小值
-61.15

FLEX 的利息保障倍数为 7.39，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KEYS

55.28

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
114.40
上四分位数
51.32
中位数
14.03
下四分位数
3.74
最小值
-61.15

KEYS 的利息保障倍数为 55.28，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

FLEX 与 KEYS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FLEXKEYS
流动比率 (MRQ)1.303.59
速动比率 (MRQ)0.792.74
产权比率 (MRQ)0.740.45
利息保障倍数 (TTM)7.3955.28

成长性

营收增长

FLEX与KEYS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FLEX与KEYS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FLEX

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.16%
上四分位数
2.39%
中位数
1.18%
下四分位数
0.12%
最小值
0.00%

FLEX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

KEYS

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.16%
上四分位数
2.39%
中位数
1.18%
下四分位数
0.12%
最小值
0.00%

KEYS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FLEX 与 KEYS：股息率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FLEX

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
197.57%
上四分位数
87.33%
中位数
36.23%
下四分位数
3.99%
最小值
0.00%

FLEX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

KEYS

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
197.57%
上四分位数
87.33%
中位数
36.23%
下四分位数
3.99%
最小值
0.00%

KEYS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FLEX 与 KEYS：股息支付率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息概览

代码FLEXKEYS
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

FLEX

25.16

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
71.05
上四分位数
42.87
中位数
27.84
下四分位数
19.17
最小值
7.73

FLEX 的市盈率为 25.16，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KEYS

56.57

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
71.05
上四分位数
42.87
中位数
27.84
下四分位数
19.17
最小值
7.73

KEYS 的市盈率为 56.57，位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

FLEX 与 KEYS：市盈率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FLEX

0.84

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
7.81
上四分位数
4.01
中位数
2.09
下四分位数
1.25
最小值
0.16

FLEX 的市销率为 0.84，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

KEYS

5.87

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
7.81
上四分位数
4.01
中位数
2.09
下四分位数
1.25
最小值
0.16

KEYS 的市销率为 5.87，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FLEX 与 KEYS：市销率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FLEX

2.53

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
7.49
上四分位数
4.09
中位数
2.35
下四分位数
1.55
最小值
0.44

FLEX 的市净率为 2.53，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KEYS

4.97

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
7.49
上四分位数
4.09
中位数
2.35
下四分位数
1.55
最小值
0.44

KEYS 的市净率为 4.97，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FLEX 与 KEYS：市净率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

估值概览

代码FLEXKEYS
市盈率 (TTM)25.1656.57
市销率 (TTM)0.845.87
市净率 (MRQ)2.534.97
价格与自由现金流比率 (TTM)18.5021.75
FLEX与KEYS：股票综合对比