FERG与MAS：股票综合对比

更新于2025年8月19日

本文对FERG和MAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	FERG	MAS
公司名称	Ferguson Enterprises Inc.	Masco Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Trading Companies & Distributors	Building Products
市值	461.30亿 USD	156.27亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2010年1月5日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FERG和MAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FERG与MAS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	FERG	MAS
5日价格回报率	2.27%	7.63%
13周价格回报率	30.15%	7.92%
26周价格回报率	26.10%	-3.63%
52周价格回报率	17.38%	3.39%
月初至今价格回报率	2.92%	9.56%
年初至今价格回报率	32.43%	2.85%
10日平均成交量	102.36万	291.99万
3个月平均成交量	160.73万	245.85万
3个月每日回报波动率	38.72%	35.77%
贝塔系数	1.11	1.20

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FERG

28.84%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.33%
上四分位数: 19.92%
中位数: 14.05%
下四分位数: 11.46%
最小值: 0.91%

FERG 的净资产收益率为 28.84%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MAS

279.76%

Building Products 行业

最大值: 48.58%
上四分位数: 27.65%
中位数: 16.01%
下四分位数: 8.81%
最小值: -6.66%

MAS 的净资产收益率为 279.76%，在 Building Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

FERG 与 MAS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FERG

5.32%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 17.73%
上四分位数: 10.81%
中位数: 6.13%
下四分位数: 4.33%
最小值: 2.09%

FERG 的净利润率为 5.32%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MAS

10.51%

Building Products 行业

最大值: 26.11%
上四分位数: 15.09%
中位数: 9.48%
下四分位数: 5.16%
最小值: -3.43%

MAS 的净利润率为 10.51%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FERG 与 MAS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FERG

8.25%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 25.50%
上四分位数: 15.13%
中位数: 7.46%
下四分位数: 5.44%
最小值: 3.55%

FERG 的营业利润率为 8.25%，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MAS

16.40%

Building Products 行业

最大值: 26.67%
上四分位数: 18.75%
中位数: 14.89%
下四分位数: 8.70%
最小值: -1.00%

MAS 的营业利润率为 16.40%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FERG 与 MAS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	FERG	MAS
净资产收益率 (TTM)	28.84%	279.76%
资产回报率 (TTM)	9.56%	15.55%
净利润率 (TTM)	5.32%	10.51%
营业利润率 (TTM)	8.25%	16.40%
毛利率 (TTM)	30.46%	36.25%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FERG

1.64

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 2.82
上四分位数: 2.13
中位数: 1.60
下四分位数: 1.43
最小值: 0.46

FERG 的流动比率为 1.64，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MAS

1.82

Building Products 行业

最大值: 2.87
上四分位数: 2.03
中位数: 1.60
下四分位数: 1.32
最小值: 0.88

MAS 的流动比率为 1.82，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FERG 与 MAS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FERG

0.74

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.88
上四分位数: 1.18
中位数: 0.74
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

FERG 的产权比率为 0.74，与 Trading Companies & Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MAS

14.33

Building Products 行业

最大值: 1.64
上四分位数: 1.02
中位数: 0.66
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

MAS 的产权比率高达 14.33，远超 Building Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

FERG 与 MAS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FERG

14.77

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.75
下四分位数: 2.70
最小值: -1.67

FERG 的利息保障倍数为 14.77，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

MAS

12.73

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 15.31
下四分位数: 6.06
最小值: 0.85

MAS 的利息保障倍数为 12.73，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FERG 与 MAS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	FERG	MAS
流动比率 (MRQ)	1.64	1.82
速动比率 (MRQ)	0.72	1.06
产权比率 (MRQ)	0.74	14.33
利息保障倍数 (TTM)	14.77	12.73

成长性

营收增长

FERG与MAS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FERG与MAS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FERG

1.43%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.99%
上四分位数: 3.04%
中位数: 1.94%
下四分位数: 1.22%
最小值: 0.00%

FERG 的股息率为 1.43%，与 Trading Companies & Distributors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MAS

1.68%

Building Products 行业

最大值: 2.56%
上四分位数: 1.94%
中位数: 1.04%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

MAS 的股息率为 1.68%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FERG 与 MAS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FERG

56.55%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 95.14%
上四分位数: 62.08%
中位数: 51.17%
下四分位数: 26.24%
最小值: 0.00%

FERG 的股息支付率为 56.55%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MAS

30.90%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 77.74%
中位数: 29.49%
下四分位数: 16.25%
最小值: 0.00%

MAS 的股息支付率为 30.90%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FERG 与 MAS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	FERG	MAS
股息率 (TTM)	1.43%	1.68%
股息支付率 (TTM)	56.55%	30.90%

估值

市盈率 (TTM)

FERG

28.04

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 48.55
上四分位数: 26.73
中位数: 17.17
下四分位数: 10.78
最小值: 1.62

FERG 的市盈率为 28.04，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MAS

18.74

Building Products 行业

最大值: 66.79
上四分位数: 37.37
中位数: 21.86
下四分位数: 17.57
最小值: 9.70

MAS 的市盈率为 18.74，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FERG 与 MAS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FERG

1.49

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.88
上四分位数: 2.56
中位数: 1.02
下四分位数: 0.60
最小值: 0.29

FERG 的市销率为 1.49，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MAS

1.97

Building Products 行业

最大值: 6.40
上四分位数: 3.25
中位数: 1.65
下四分位数: 1.11
最小值: 0.34

MAS 的市销率为 1.97，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FERG 与 MAS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FERG

6.10

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 8.77
上四分位数: 4.33
中位数: 2.00
下四分位数: 1.11
最小值: 0.35

FERG 的市净率为 6.10，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MAS

73.71

Building Products 行业

最大值: 13.31
上四分位数: 6.85
中位数: 3.20
下四分位数: 1.71
最小值: 0.73

MAS 的市净率为 73.71，极高，远超 Building Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

FERG 与 MAS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	FERG	MAS
市盈率 (TTM)	28.04	18.74
市销率 (TTM)	1.49	1.97
市净率 (MRQ)	6.10	73.71
价格与自由现金流比率 (TTM)	32.44	14.63