FERG vs. IR：Ferguson Enterprises 与 Ingersoll Rand 股票对比

公司概况

Ferguson Enterprises（FERG）和 Ingersoll Rand（IR）同属 Capital Goods 行业组，但 FERG 归类于 Trading Companies & Distributors，而 IR 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Ingersoll Rand（IR）的股东权益回报为 13.41%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有 净资产收益率 数据。

Ingersoll Rand（IR，17.20%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ferguson Enterprises（FERG，6.32%），后者大致是行业典型比例。

Ingersoll Rand（IR，18.79%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ferguson Enterprises（FERG，10.16%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：Ingersoll Rand（IR）的 营收同比增长 为 5.75%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有 营收同比增长 数据。

Ferguson Enterprises（FERG）的 每股收益同比增长 为 19.11%，接近同业常见水平；Ingersoll Rand（IR）为 -29.61%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Ferguson Enterprises（FERG）和 Ingersoll Rand（IR）的 流动比率 分别为 1.73 和 1.69，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Ferguson Enterprises（FERG）和 Ingersoll Rand（IR）的 债务权益比 分别为 1.11 和 0.46，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ferguson Enterprises（FERG）的 股息率 为 1.80%，处于行业前四分位；Ingersoll Rand（IR）为 0.10%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，FERG 更丰厚。

Ingersoll Rand（IR）的 股息支付率 为 2.27%，处于行业典型派息带；而 Ferguson Enterprises（FERG）为 33.57%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Ferguson Enterprises（FERG）和 Ingersoll Rand（IR）的 市盈率 分别为 23.00 和 23.51，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Ferguson Enterprises（FERG，1.44）的 市销率 与行业大致持平，Ingersoll Rand（IR，3.96）则落在较贵的四分位——IR 为每一元营收付出的价格更高。

Ingersoll Rand（IR，3.03）的 市净率 与行业大致持平，Ferguson Enterprises（FERG，7.29）则带有高于同业的溢价——FERG 按资产看更贵。

估值指标