FER vs. JCI：Ferrovial 与 Johnson Controls 股票对比

公司概况

Ferrovial（FER）和 Johnson Controls（JCI）同属 Capital Goods 行业组，但 FER 归类于 Construction & Engineering，而 JCI 归类于 Building Products。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Johnson Controls（JCI）的 净资产收益率 为 21.73%，处于行业前四分位；Ferrovial（FER）为 11.62%，更接近同业常见水平——JCI 的资本效率更强。

Ferrovial（FER，6.15%）和 Johnson Controls（JCI，11.12%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Ferrovial（FER，10.45%）和 Johnson Controls（JCI，17.21%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Ferrovial（FER）和 Johnson Controls（JCI）的 营收同比增长 分别为 5.24% 和 2.81%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Johnson Controls（JCI）的 每股收益同比增长 为 99.60%，处于行业前四分位；而 Ferrovial（FER）为 -72.26%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Ferrovial（FER）和 Johnson Controls（JCI）的 流动比率 分别为 1.20 和 0.90，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Johnson Controls（JCI）的 债务权益比 为 0.68，接近行业中位区间；Ferrovial（FER）为 1.44，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Johnson Controls（JCI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ferrovial（FER）的股息收益率为 0.94%，可正常与行业同业对标。

两边的派息都高于各自行业的典型派息带，FER 更甚：Johnson Controls（JCI）为 45.20%，高于派息带；Ferrovial（FER）为 71.24%，超过了组内所有同业。

股息指标

估值

Ferrovial（FER）和 Johnson Controls（JCI）的 市盈率 分别为 32.26 和 28.61，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Johnson Controls（JCI，3.19）的 市销率 与行业大致持平，Ferrovial（FER，4.28）则落在较贵的四分位——FER 为每一元营收付出的价格更高。

Ferrovial（FER，6.59）和 Johnson Controls（JCI，5.99）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标