FANG vs. WDS：Diamondback Energy 与 Woodside Energy 股票对比

公司概况

Diamondback Energy（FANG）和 Woodside Energy（WDS）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Oil & Gas Exploration & Production 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Diamondback Energy（FANG）以普通本地股形式交易，而 Woodside Energy（WDS）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Diamondback Energy（FANG）和 Woodside Energy（WDS）的 净资产收益率 分别为 4.86% 和 7.68%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Diamondback Energy（FANG，11.62%）和 Woodside Energy（WDS，22.21%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Diamondback Energy（FANG，44.95%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Woodside Energy（WDS，23.91%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）的 营收同比增长 为 35.44%，处于行业前四分位；Woodside Energy（WDS）为 -1.48%，更接近同业常见水平——FANG 的营收扩张更快。

Woodside Energy（WDS）的 每股收益同比增长 为 -24.02%，接近同业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 -63.10%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Woodside Energy（WDS）的 流动比率 为 1.39，处于所在行业的典型中段区间；而 Diamondback Energy（FANG）的 流动比率 为 0.55，处于行业流动性较紧的四分位——FANG 应对流动负债的缓冲较薄。

Diamondback Energy（FANG）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；Woodside Energy（WDS）为 0.33，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Woodside Energy（WDS）的 股息率 为 5.41%，处于行业前四分位；Diamondback Energy（FANG）为 2.47%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，WDS 更丰厚。

Diamondback Energy（FANG）和 Woodside Energy（WDS）的 股息支付率 分别为 57.20% 和 69.78%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

Woodside Energy（WDS）的 市盈率 为 13.15，接近行业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 24.09，处于较贵四分位——FANG 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Diamondback Energy（FANG，2.83）的 市销率 与行业大致持平，Woodside Energy（WDS，2.89）则落在较贵的四分位——WDS 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Diamondback Energy（FANG，1.28）和 Woodside Energy（WDS，1.11）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标