FANG vs. TRP：Diamondback Energy 与 TC Energy 股票对比

公司概况

Diamondback Energy（FANG）和 TC Energy（TRP）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 FANG 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 TRP 归类于 Oil & Gas Storage & Transportation。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Diamondback Energy（FANG）和 TC Energy（TRP）的 净资产收益率 分别为 4.86% 和 12.15%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

TC Energy（TRP，25.05%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Diamondback Energy（FANG，11.62%），后者大致是行业典型比例。

Diamondback Energy（FANG，44.95%）和 TC Energy（TRP，41.66%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）的 营收同比增长 为 35.44%，处于行业前四分位；TC Energy（TRP）为 10.66%，更接近同业常见水平——FANG 的营收扩张更快。

TC Energy（TRP）的 每股收益同比增长 为 -26.19%，接近同业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 -63.10%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Diamondback Energy（FANG）和 TC Energy（TRP）的 流动比率 分别为 0.55 和 0.57，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Diamondback Energy（FANG）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；而 TC Energy（TRP）为 1.68，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

TC Energy（TRP）的 股息率 为 5.57%，处于行业前四分位；Diamondback Energy（FANG）为 2.47%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，TRP 更丰厚。

Diamondback Energy（FANG）和 TC Energy（TRP）的 股息支付率 分别为 57.20% 和 93.87%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

Diamondback Energy（FANG）和 TC Energy（TRP）的 市盈率 分别为 24.09 和 23.19，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

Diamondback Energy（FANG，2.83）的 市销率 与行业大致持平，TC Energy（TRP，4.03）则落在较贵的四分位——TRP 为每一元营收付出的价格更高。

Diamondback Energy（FANG，1.28）的 市净率 与行业大致持平，TC Energy（TRP，3.54）则带有高于同业的溢价——TRP 按资产看更贵。

估值指标