FANG vs. RRC：Diamondback Energy 与 Range Resources 股票对比

公司概况

Diamondback Energy（FANG）和 Range Resources（RRC）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Oil & Gas Exploration & Production 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Diamondback Energy（FANG）和 Range Resources（RRC）的 净资产收益率 分别为 4.86% 和 19.64%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Range Resources（RRC，26.22%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Diamondback Energy（FANG，11.62%），后者大致是行业典型比例。

Diamondback Energy（FANG，44.95%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Range Resources（RRC，31.45%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）和 Range Resources（RRC）的 营收同比增长 分别为 35.44% 和 27.32%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。

Range Resources（RRC）的 每股收益同比增长 为 151.38%，高于其行业区间；而 Diamondback Energy（FANG）为 -63.10%，处于后四分位——两者盈利动能差距很大。

成长性指标

财务实力

Diamondback Energy（FANG）和 Range Resources（RRC）的 流动比率 分别为 0.55 和 0.74，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Diamondback Energy（FANG）和 Range Resources（RRC）的 债务权益比 分别为 0.29 和 0.19，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

Diamondback Energy（FANG）和 Range Resources（RRC）的 股息率 分别为 2.47% 和 0.78%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Range Resources（RRC）的 股息支付率 为 10.34%，处于行业典型派息带；而 Diamondback Energy（FANG）为 57.20%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Range Resources（RRC）的 市盈率 为 12.92，接近行业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 24.09，处于较贵四分位——FANG 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Diamondback Energy（FANG，2.83）的 市销率 与行业大致持平，Range Resources（RRC，3.35）则落在较贵的四分位——RRC 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Diamondback Energy（FANG，1.28）和 Range Resources（RRC，2.34）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标