FANG与PSX：股票综合对比
更新于本文对FANG和PSX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FANG | PSX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Diamondback Energy, Inc. | Phillips 66 |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 426.91亿 USD | 537.53亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2012年10月12日 | 2012年4月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FANG和PSX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FANG | PSX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.71% | -3.31% |
| 13周价格回报率 | 4.66% | 4.49% |
| 26周价格回报率 | -7.76% | 7.72% |
| 52周价格回报率 | -18.66% | -1.09% |
| 月初至今价格回报率 | 3.05% | -2.21% |
| 年初至今价格回报率 | -9.99% | 16.75% |
| 10日平均成交量 | 199.33万 | 293.68万 |
| 3个月平均成交量 | 219.19万 | 284.97万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.41% | 25.10% |
| 贝塔系数 | 0.62 | 0.94 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FANG
10.06%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 27.06%
- 上四分位数
- 16.37%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -8.98%
FANG 的净资产收益率为 10.06%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PSX
6.20%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 27.06%
- 上四分位数
- 16.37%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -8.98%
PSX 的净资产收益率为 6.20%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
FANG
27.25%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 48.48%
- 上四分位数
- 21.05%
- 中位数
- 9.42%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -26.95%
FANG 的净利润率为 27.25%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PSX
1.29%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 48.48%
- 上四分位数
- 21.05%
- 中位数
- 9.42%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -26.95%
PSX 的净利润率为 1.29%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
FANG
35.43%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 31.04%
- 中位数
- 18.00%
- 下四分位数
- 5.41%
- 最小值
- -32.54%
FANG 的营业利润率为 35.43%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PSX
0.50%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 31.04%
- 中位数
- 18.00%
- 下四分位数
- 5.41%
- 最小值
- -32.54%
PSX 的营业利润率为 0.50%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | FANG | PSX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.06% | 6.20% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.58% | 2.33% |
| 净利润率 (TTM) | 27.25% | 1.29% |
| 营业利润率 (TTM) | 35.43% | 0.50% |
| 毛利率 (TTM) | 70.77% | 9.99% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FANG
0.55
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.30
FANG 的流动比率为 0.55，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PSX
1.07
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.30
PSX 的流动比率为 1.07，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FANG
0.39
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
FANG 的产权比率为 0.39，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PSX
0.76
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
PSX 的产权比率为 0.76，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FANG
12.06
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 51.08
- 上四分位数
- 22.26
- 中位数
- 7.32
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -19.25
FANG 的利息保障倍数为 12.06，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PSX
--
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 51.08
- 上四分位数
- 22.26
- 中位数
- 7.32
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -19.25
PSX 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | FANG | PSX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.55 | 1.07 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.50 | 0.71 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.39 | 0.76 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 12.06 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FANG
3.04%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 12.74%
- 上四分位数
- 7.02%
- 中位数
- 4.37%
- 下四分位数
- 2.64%
- 最小值
- 0.00%
FANG 的股息率为 3.04%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PSX
3.49%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 12.74%
- 上四分位数
- 7.02%
- 中位数
- 4.37%
- 下四分位数
- 2.64%
- 最小值
- 0.00%
PSX 的股息率为 3.49%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FANG
32.81%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 188.73%
- 上四分位数
- 95.12%
- 中位数
- 63.48%
- 下四分位数
- 28.55%
- 最小值
- 0.00%
FANG 的股息支付率为 32.81%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PSX
110.88%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 188.73%
- 上四分位数
- 95.12%
- 中位数
- 63.48%
- 下四分位数
- 28.55%
- 最小值
- 0.00%
PSX 的股息支付率为 110.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | FANG | PSX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.04% | 3.49% |
| 股息支付率 (TTM) | 32.81% | 110.88% |
估值
市盈率 (TTM)
FANG
10.80
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 34.98
- 上四分位数
- 21.60
- 中位数
- 13.15
- 下四分位数
- 8.17
- 最小值
- 2.22
FANG 的市盈率为 10.80，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PSX
31.74
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 34.98
- 上四分位数
- 21.60
- 中位数
- 13.15
- 下四分位数
- 8.17
- 最小值
- 2.22
PSX 的市盈率为 31.74，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
FANG
2.94
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.12
FANG 的市销率为 2.94，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PSX
0.41
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.12
PSX 的市销率为 0.41，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
FANG
1.03
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
FANG 的市净率为 1.03，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PSX
1.77
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
PSX 的市净率为 1.77，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FANG | PSX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.80 | 31.74 |
| 市销率 (TTM) | 2.94 | 0.41 |
| 市净率 (MRQ) | 1.03 | 1.77 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.86 | 31.63 |