EXEL与TEM：股票综合对比
更新于本文对EXEL和TEM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EXEL | TEM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Exelixis, Inc. | Tempus AI, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 101.92亿 USD | 127.31亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2000年4月17日 | 2024年6月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXEL和TEM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EXEL | TEM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.59% | 2.36% |
| 13周价格回报率 | -15.28% | 14.97% |
| 26周价格回报率 | 9.77% | -12.50% |
| 52周价格回报率 | 42.38% | 27.20% |
| 月初至今价格回报率 | 4.53% | 29.49% |
| 年初至今价格回报率 | 13.69% | 117.06% |
| 10日平均成交量 | 237.91万 | 1,531.62万 |
| 3个月平均成交量 | 331.33万 | 1,206.74万 |
| 3个月每日回报波动率 | 45.81% | 79.77% |
| 贝塔系数 | 0.36 | 3.14 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EXEL
27.74%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 77.14%
- 上四分位数
- 10.76%
- 中位数
- -20.08%
- 下四分位数
- -42.71%
- 最小值
- -119.20%
EXEL 的净资产收益率为 27.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TEM
-107.12%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 19.96%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 6.22%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -6.95%
TEM 的净资产收益率（ROE）为负数 -107.12%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
EXEL
27.01%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 59.44%
- 上四分位数
- 16.21%
- 中位数
- -11.49%
- 下四分位数
- -167.42%
- 最小值
- -409.07%
EXEL 的净利润率为 27.01%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TEM
-20.98%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 27.28%
- 上四分位数
- 16.17%
- 中位数
- 7.24%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -3.05%
TEM 的净利润率为负数 -20.98%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
EXEL
31.38%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.62%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- -12.41%
- 下四分位数
- -181.14%
- 最小值
- -482.02%
EXEL 的营业利润率为 31.38%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TEM
-24.66%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 33.15%
- 上四分位数
- 19.34%
- 中位数
- 13.02%
- 下四分位数
- 8.05%
- 最小值
- -4.38%
TEM 的营业利润率为负数 -24.66%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | EXEL | TEM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.74% | -107.12% |
| 资产回报率 (TTM) | 21.09% | -15.77% |
| 净利润率 (TTM) | 27.01% | -20.98% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.38% | -24.66% |
| 毛利率 (TTM) | 96.59% | 60.73% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EXEL
3.51
Biotechnology 行业
- 最大值
- 19.31
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.76
EXEL 的流动比率为 3.51，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TEM
1.54
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.43
TEM 的流动比率为 1.54，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
EXEL
0.00
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.09
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
EXEL 的产权比率为 0.00，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TEM
2.58
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.83
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
TEM 的产权比率高达 2.58，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
EXEL
42.74
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- -7.81
- 下四分位数
- -63.90
- 最小值
- -153.80
EXEL 的利息保障倍数为 42.74，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
TEM
-14.08
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 29.61
- 上四分位数
- 23.24
- 中位数
- 6.07
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- -14.08
TEM 的利息保障倍数为负数 -14.08。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | EXEL | TEM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.51 | 1.54 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.22 | 1.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 2.58 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 42.74 | -14.08 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EXEL
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EXEL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TEM
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.80%
- 上四分位数
- 0.78%
- 中位数
- 0.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TEM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
EXEL
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EXEL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TEM
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 156.00%
- 上四分位数
- 65.73%
- 中位数
- 23.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TEM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | EXEL | TEM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
EXEL
16.96
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.14
- 上四分位数
- 38.17
- 中位数
- 29.01
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
EXEL 的市盈率为 16.96，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TEM
--
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 117.96
- 上四分位数
- 65.59
- 中位数
- 37.26
- 下四分位数
- 27.51
- 最小值
- 1.73
我们目前未能获取 TEM 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
EXEL
4.58
Biotechnology 行业
- 最大值
- 76.98
- 上四分位数
- 36.53
- 中位数
- 9.49
- 下四分位数
- 4.49
- 最小值
- 0.00
EXEL 的市销率为 4.58，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TEM
13.37
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 12.46
- 上四分位数
- 6.70
- 中位数
- 4.24
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- 0.73
TEM 的市销率为 13.37，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
EXEL
6.19
Biotechnology 行业
- 最大值
- 20.53
- 上四分位数
- 9.76
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.59
EXEL 的市净率为 6.19，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TEM
35.53
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 7.99
- 上四分位数
- 4.69
- 中位数
- 3.30
- 下四分位数
- 1.88
- 最小值
- 1.02
TEM 的市净率为 35.53，极高，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | EXEL | TEM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.96 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.58 | 13.37 |
| 市净率 (MRQ) | 6.19 | 35.53 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 13.55 | -- |