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EVR与UBS：股票综合对比

更新于

本文对EVR和UBS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码EVRUBS
公司名称Evercore Inc.UBS Group AG
国家United StatesSwitzerland
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsCapital Markets
市值117.53亿 USD1,266.72亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2006年8月14日2000年5月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EVR和UBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EVR与UBS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码EVRUBS
5日价格回报率-2.84%0.85%
13周价格回报率26.74%15.99%
26周价格回报率13.90%6.00%
52周价格回报率26.39%31.64%
月初至今价格回报率1.12%5.55%
年初至今价格回报率9.86%15.87%
10日平均成交量38.13万635.17万
3个月平均成交量59.52万735.73万
3个月每日回报波动率29.85%23.22%
贝塔系数1.541.50

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EVR

28.77%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

EVR 的净资产收益率为 28.77%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

UBS

7.21%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

UBS 的净资产收益率为 7.21%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

EVR 与 UBS：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EVR

14.20%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

EVR 的净利润率为 14.20%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

UBS

77.37%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

UBS 的净利润率为 77.37%，达到了非常高的水平，远超 Capital Markets 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

EVR 与 UBS：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EVR

18.31%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

EVR 的营业利润率为 18.31%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

UBS

81.44%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

UBS 的营业利润率为 81.44%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EVR 与 UBS：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EVRUBS
净资产收益率 (TTM)28.77%7.21%
资产回报率 (TTM)12.58%0.39%
净利润率 (TTM)14.20%77.37%
营业利润率 (TTM)18.31%81.44%
毛利率 (TTM)99.07%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

EVR

2.82

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

UBS

--

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

EVR 与 UBS：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EVR

0.23

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

UBS

4.21

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

EVR 与 UBS：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EVR

61.50

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

UBS

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

EVR 与 UBS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EVRUBS
流动比率 (MRQ)2.82--
速动比率 (MRQ)2.82--
产权比率 (MRQ)0.234.21
利息保障倍数 (TTM)61.50--

成长性

营收增长

EVR与UBS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EVR与UBS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EVR

1.20%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

EVR 的股息率为 1.20%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

UBS

2.26%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

UBS 的股息率为 2.26%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EVR 与 UBS：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EVR

30.46%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

EVR 的股息支付率为 30.46%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

UBS

119.67%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

UBS 的股息支付率为 119.67%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

EVR 与 UBS：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码EVRUBS
股息率 (TTM)1.20%2.26%
股息支付率 (TTM)30.46%119.67%

估值

市盈率 (TTM)

EVR

25.38

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

EVR 的市盈率为 25.38，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

UBS

20.20

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

UBS 的市盈率为 20.20，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

EVR 与 UBS：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EVR

3.60

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

EVR 的市销率为 3.60，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

UBS

2.27

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

UBS 的市销率为 2.27，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EVR 与 UBS：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EVR

6.31

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

EVR 的市净率为 6.31，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

UBS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

UBS 的市净率为 1.25，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EVR 与 UBS：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码EVRUBS
市盈率 (TTM)25.3820.20
市销率 (TTM)3.602.27
市净率 (MRQ)6.311.25
价格与自由现金流比率 (TTM)8.955.44