ES vs. NRG：Eversource Energy 与 NRG Energy 股票对比

公司概况

Eversource Energy（ES）和 NRG Energy（NRG）同属 Electric Utilities 行业下的 Electric Utilities 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：NRG Energy（NRG）的股东权益回报为 23.77%，可在行业中排位；Eversource Energy（ES）本期没有 净资产收益率 数据。

Eversource Energy（ES，10.38%）每一元营收留下的净利大致是行业典型水平，而 NRG Energy（NRG，2.56%）只留下后四分位的比例。

Eversource Energy（ES，21.14%）的核心经营效率大致与行业持平，而 NRG Energy（NRG，12.77%）落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Eversource Energy（ES）的 营收同比增长 为 13.83%，处于行业前四分位；NRG Energy（NRG）为 9.18%，更接近同业常见水平——ES 的营收扩张更快。

Eversource Energy（ES）的 每股收益同比增长 为 100.88%，高于其行业区间；而 NRG Energy（NRG）为 -19.64%，处于后四分位——两者盈利动能差距很大。

成长性指标

财务实力

这组对比里，短期流动性只能看一边：NRG Energy（NRG）的 流动比率 为 0.97，可对照行业基准；Eversource Energy（ES）本期没有数据。

两者相对同业都偏债务驱动，NRG 更重：Eversource Energy（ES）的 债务权益比 为 1.81，处于行业高杠杆四分位；NRG Energy（NRG）为 4.83，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Eversource Energy（ES）的 股息率 为 4.33%，处于行业前四分位；NRG Energy（NRG）为 2.32%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ES 更丰厚。

NRG Energy（NRG）的 股息支付率 为 47.91%，处于行业典型派息带；而 Eversource Energy（ES）为 82.19%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Eversource Energy（ES）和 NRG Energy（NRG）的 市盈率 分别为 18.43 和 23.11，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

NRG Energy（NRG，0.56）落在较便宜的 市销率 四分位，Eversource Energy（ES，1.91）则大致处于行业中位——NRG 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

Eversource Energy（ES，1.61）的 市净率 接近行业典型水平，而 NRG Energy（NRG，4.42）高于其基准区间——NRG 相对账面明显偏贵。

估值指标