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ES与NI：股票综合对比

更新于

本文对ES和NI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ESNI
公司名称Eversource EnergyNiSource Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Electric UtilitiesMulti-Utilities
市值276.63亿 USD204.11亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ES和NI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ES与NI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ESNI
5日价格回报率1.09%-1.92%
13周价格回报率11.86%2.22%
26周价格回报率16.52%13.38%
52周价格回报率20.48%18.29%
月初至今价格回报率-0.69%1.83%
年初至今价格回报率27.63%16.65%
10日平均成交量267.18万405.71万
3个月平均成交量262.16万439.85万
3个月每日回报波动率22.20%19.46%
贝塔系数0.770.65

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ES

8.57%

Electric Utilities 行业

最大值
23.26%
上四分位数
15.09%
中位数
10.59%
下四分位数
6.99%
最小值
-0.30%

ES 的净资产收益率为 8.57%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NI

10.07%

Multi-Utilities 行业

最大值
20.00%
上四分位数
13.72%
中位数
9.49%
下四分位数
7.74%
最小值
-0.57%

NI 的净资产收益率为 10.07%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ES 与 NI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ES

10.22%

Electric Utilities 行业

最大值
31.47%
上四分位数
17.33%
中位数
11.03%
下四分位数
7.47%
最小值
-3.66%

ES 的净利润率为 10.22%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NI

14.50%

Multi-Utilities 行业

最大值
22.58%
上四分位数
14.93%
中位数
9.68%
下四分位数
4.19%
最小值
-1.14%

NI 的净利润率为 14.50%，处于 Multi-Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ES 与 NI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ES

17.81%

Electric Utilities 行业

最大值
44.32%
上四分位数
25.44%
中位数
18.95%
下四分位数
12.27%
最小值
0.08%

ES 的营业利润率为 17.81%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NI

28.12%

Multi-Utilities 行业

最大值
45.31%
上四分位数
26.29%
中位数
19.25%
下四分位数
7.66%
最小值
-0.18%

NI 的营业利润率为 28.12%，位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ES 与 NI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ESNI
净资产收益率 (TTM)8.57%10.07%
资产回报率 (TTM)2.22%2.69%
净利润率 (TTM)10.22%14.50%
营业利润率 (TTM)17.81%28.12%
毛利率 (TTM)--40.62%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ES

0.71

Electric Utilities 行业

最大值
1.56
上四分位数
1.15
中位数
0.97
下四分位数
0.77
最小值
0.30

ES 的流动比率为 0.71，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NI

0.52

Multi-Utilities 行业

最大值
1.23
上四分位数
1.11
中位数
0.93
下四分位数
0.87
最小值
0.51

NI 的流动比率为 0.52，位于 Multi-Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ES 与 NI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ES

1.84

Electric Utilities 行业

最大值
3.47
上四分位数
1.87
中位数
1.32
下四分位数
0.64
最小值
0.00

ES 的产权比率为 1.84，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NI

1.73

Multi-Utilities 行业

最大值
3.16
上四分位数
2.03
中位数
1.56
下四分位数
1.21
最小值
0.58

NI 的产权比率为 1.73，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ES 与 NI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ES

2.35

Electric Utilities 行业

最大值
18.68
上四分位数
9.38
中位数
3.32
下四分位数
2.57
最小值
-3.31

ES 的利息保障倍数为 2.35，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

NI

3.01

Multi-Utilities 行业

最大值
9.98
上四分位数
5.96
中位数
3.48
下四分位数
2.74
最小值
0.59

NI 的利息保障倍数为 3.01，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ES 与 NI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ESNI
流动比率 (MRQ)0.710.52
速动比率 (MRQ)0.590.34
产权比率 (MRQ)1.841.73
利息保障倍数 (TTM)2.353.01

成长性

营收增长

ES与NI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ES与NI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ES

3.92%

Electric Utilities 行业

最大值
6.61%
上四分位数
4.63%
中位数
3.38%
下四分位数
2.30%
最小值
0.00%

ES 的股息率为 3.92%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NI

2.53%

Multi-Utilities 行业

最大值
6.29%
上四分位数
4.88%
中位数
3.66%
下四分位数
2.95%
最小值
1.67%

NI 的股息率为 2.53%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ES 与 NI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ES

80.40%

Electric Utilities 行业

最大值
140.33%
上四分位数
85.57%
中位数
63.88%
下四分位数
34.29%
最小值
0.00%

ES 的股息支付率为 80.40%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NI

58.11%

Multi-Utilities 行业

最大值
110.63%
上四分位数
96.69%
中位数
74.83%
下四分位数
57.12%
最小值
31.93%

NI 的股息支付率为 58.11%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ES 与 NI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码ESNI
股息率 (TTM)3.92%2.53%
股息支付率 (TTM)80.40%58.11%

估值

市盈率 (TTM)

ES

20.53

Electric Utilities 行业

最大值
33.63
上四分位数
21.86
中位数
17.07
下四分位数
10.96
最小值
3.11

ES 的市盈率为 20.53，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NI

22.94

Multi-Utilities 行业

最大值
29.37
上四分位数
20.20
中位数
17.94
下四分位数
10.63
最小值
5.90

NI 的市盈率为 22.94，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ES 与 NI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ES

2.10

Electric Utilities 行业

最大值
6.73
上四分位数
3.36
中位数
1.96
下四分位数
0.94
最小值
0.01

ES 的市销率为 2.10，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NI

3.33

Multi-Utilities 行业

最大值
5.04
上四分位数
3.47
中位数
2.06
下四分位数
0.49
最小值
0.28

NI 的市销率为 3.33，与 Multi-Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ES 与 NI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ES

1.63

Electric Utilities 行业

最大值
2.98
上四分位数
1.95
中位数
1.51
下四分位数
1.04
最小值
0.37

ES 的市净率为 1.63，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NI

2.24

Multi-Utilities 行业

最大值
2.71
上四分位数
2.22
中位数
1.53
下四分位数
1.27
最小值
0.88

NI 的市净率为 2.24，处于 Multi-Utilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ES 与 NI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码ESNI
市盈率 (TTM)20.5322.94
市销率 (TTM)2.103.33
市净率 (MRQ)1.632.24
价格与自由现金流比率 (TTM)568.82418.35