ES vs. EXC：Eversource Energy 与 Exelon 股票对比

公司概况

Eversource Energy（ES）和 Exelon（EXC）同属 Electric Utilities 行业下的 Electric Utilities 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Exelon（EXC）的股东权益回报为 9.06%，可在行业中排位；Eversource Energy（ES）本期没有 净资产收益率 数据。

Eversource Energy（ES，10.38%）和 Exelon（EXC，10.17%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Eversource Energy（ES，21.14%）和 Exelon（EXC，19.18%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Eversource Energy（ES）的 营收同比增长 为 13.83%，处于行业前四分位；Exelon（EXC）为 5.34%，更接近同业常见水平——ES 的营收扩张更快。

Eversource Energy（ES）的 每股收益同比增长 为 100.88%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Exelon（EXC）为 10.61%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

这组对比里，短期流动性只能看一边：Exelon（EXC）的 流动比率 为 1.03，可对照行业基准；Eversource Energy（ES）本期没有数据。

Exelon（EXC）的 债务权益比 为 1.77，接近行业中位区间；Eversource Energy（ES）为 1.81，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Eversource Energy（ES）的 股息率 为 4.33%，处于行业前四分位；Exelon（EXC）为 3.57%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ES 更丰厚。

Exelon（EXC）的 股息支付率 为 64.84%，处于行业典型派息带；而 Eversource Energy（ES）为 82.19%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Eversource Energy（ES）和 Exelon（EXC）的 市盈率 分别为 18.43 和 17.82，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Eversource Energy（ES，1.91）和 Exelon（EXC，1.82）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Eversource Energy（ES，1.61）和 Exelon（EXC，1.57）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标