ES vs. ETR：Eversource Energy 与 Entergy 股票对比

公司概况

Eversource Energy（ES）和 Entergy（ETR）同属 Electric Utilities 行业下的 Electric Utilities 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Entergy（ETR）的股东权益回报为 11.02%，可在行业中排位；Eversource Energy（ES）本期没有 净资产收益率 数据。

Eversource Energy（ES，10.38%）和 Entergy（ETR，14.56%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Entergy（ETR，34.20%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Eversource Energy（ES，21.14%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Eversource Energy（ES）的 营收同比增长 为 13.83%，处于行业前四分位；Entergy（ETR）为 8.98%，更接近同业常见水平——ES 的营收扩张更快。

两家公司盈利动能都强，但 Eversource Energy（ES）更突出：其 每股收益同比增长 为 100.88%，高于行业区间；Entergy（ETR）为 59.59%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

这组对比里，短期流动性只能看一边：Entergy（ETR）的 流动比率 为 1.18，可对照行业基准；Eversource Energy（ES）本期没有数据。

Entergy（ETR）的 债务权益比 为 1.73，接近行业中位区间；Eversource Energy（ES）为 1.81，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Eversource Energy（ES）的 股息率 为 4.33%，处于行业前四分位；Entergy（ETR）为 2.32%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ES 更丰厚。

Entergy（ETR）的 股息支付率 为 58.58%，处于行业典型派息带；而 Eversource Energy（ES）为 82.19%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Eversource Energy（ES）的 市盈率 为 18.43，接近行业常见水平；Entergy（ETR）为 25.30，处于较贵四分位——ETR 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Eversource Energy（ES，1.91）的 市销率 与行业大致持平，Entergy（ETR，3.76）则落在较贵的四分位——ETR 为每一元营收付出的价格更高。

Eversource Energy（ES，1.61）的 市净率 与行业大致持平，Entergy（ETR，2.67）则带有高于同业的溢价——ETR 按资产看更贵。

估值指标