EOG vs. WDS：EOG Resources 与 Woodside Energy 股票对比

公司概况

EOG Resources（EOG）和 Woodside Energy（WDS）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Oil & Gas Exploration & Production 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

EOG Resources（EOG）以普通本地股形式交易，而 Woodside Energy（WDS）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

EOG Resources（EOG）的 净资产收益率 为 25.83%，处于行业前四分位；Woodside Energy（WDS）为 7.68%，更接近同业常见水平——EOG 的资本效率更强。

EOG Resources（EOG，28.06%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Woodside Energy（WDS，22.21%），后者大致是行业典型比例。

EOG Resources（EOG，40.84%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Woodside Energy（WDS，23.91%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

EOG Resources（EOG）和 Woodside Energy（WDS）的 营收同比增长 分别为 -3.40% 和 -1.48%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

EOG Resources（EOG）和 Woodside Energy（WDS）的 每股收益同比增长 分别为 -18.93% 和 -24.02%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

EOG Resources（EOG）和 Woodside Energy（WDS）的 流动比率 分别为 1.90 和 1.39，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

EOG Resources（EOG）的 债务权益比 为 0.25，处于行业低杠杆四分位；Woodside Energy（WDS）为 0.33，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Woodside Energy（WDS）的 股息率 为 5.41%，处于行业前四分位；EOG Resources（EOG）为 2.82%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，WDS 更丰厚。

EOG Resources（EOG）的 股息支付率 为 26.34%，处于行业典型派息带；而 Woodside Energy（WDS）为 69.78%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

EOG Resources（EOG）和 Woodside Energy（WDS）的 市盈率 分别为 9.50 和 13.15，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

EOG Resources（EOG，2.61）的 市销率 与行业大致持平，Woodside Energy（WDS，2.89）则落在较贵的四分位——WDS 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，EOG Resources（EOG，2.31）和 Woodside Energy（WDS，1.11）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标