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ELS与IRM：股票综合对比

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本文对ELS和IRM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ELS和IRM都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码ELSIRM
公司名称Equity LifeStyle Properties, Inc.Iron Mountain Incorporated
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Residential REITsSpecialized REITs
市值121.29亿 USD302.02亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1993年2月25日1996年2月1日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ELS和IRM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ELS与IRM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ELSIRM
5日价格回报率1.40%1.45%
13周价格回报率-1.57%2.33%
26周价格回报率-9.65%19.59%
52周价格回报率-14.22%-13.94%
月初至今价格回报率0.68%0.31%
年初至今价格回报率-8.86%-2.71%
10日平均成交量187.77万163.09万
3个月平均成交量161.18万152.67万
3个月每日回报波动率17.90%28.14%
贝塔系数0.731.15

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ELS

22.13%

Residential REITs 行业

最大值
17.50%
上四分位数
9.60%
中位数
6.78%
下四分位数
3.88%
最小值
-0.69%

ELS 的净资产收益率为 22.13%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

IRM

85.19%

Specialized REITs 行业

最大值
21.01%
上四分位数
17.78%
中位数
8.42%
下四分位数
6.83%
最小值
-1.71%

IRM 的净资产收益率为 85.19%，在 Specialized REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ELS 与 IRM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ELS

24.25%

Residential REITs 行业

最大值
53.28%
上四分位数
43.51%
中位数
25.98%
下四分位数
9.99%
最小值
-0.30%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

IRM

0.64%

Specialized REITs 行业

最大值
70.20%
上四分位数
38.00%
中位数
23.98%
下四分位数
6.53%
最小值
-1.41%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

ELS 与 IRM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ELS

33.10%

Residential REITs 行业

最大值
54.66%
上四分位数
47.76%
中位数
29.76%
下四分位数
18.99%
最小值
-0.66%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

IRM

16.17%

Specialized REITs 行业

最大值
107.13%
上四分位数
54.03%
中位数
42.12%
下四分位数
16.28%
最小值
5.86%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ELS 与 IRM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ELSIRM
净资产收益率 (TTM)22.13%85.19%
资产回报率 (TTM)6.49%0.22%
净利润率 (TTM)24.25%0.64%
营业利润率 (TTM)33.10%16.17%
毛利率 (TTM)52.77%66.77%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ELS

0.03

Residential REITs 行业

最大值
1.58
上四分位数
0.84
中位数
0.56
下四分位数
0.10
最小值
0.00

ELS 的流动比率为 0.03，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

IRM

0.63

Specialized REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
1.08
中位数
0.58
下四分位数
0.34
最小值
0.10

IRM 的流动比率为 0.63，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ELS 与 IRM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ELS

1.88

Residential REITs 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.10
中位数
0.83
下四分位数
0.68
最小值
0.28

ELS 的产权比率高达 1.88，远超 Residential REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

IRM

685.59

Specialized REITs 行业

最大值
5.86
上四分位数
3.80
中位数
1.22
下四分位数
0.73
最小值
0.16

IRM 的产权比率高达 685.59，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ELS 与 IRM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ELS

3.92

Residential REITs 行业

最大值
5.11
上四分位数
4.01
中位数
2.53
下四分位数
1.52
最小值
0.52

ELS 的利息保障倍数为 3.92，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IRM

1.36

Specialized REITs 行业

最大值
5.24
上四分位数
3.92
中位数
2.94
下四分位数
2.07
最小值
1.14

IRM 的利息保障倍数为 1.36，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ELS 与 IRM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ELSIRM
流动比率 (MRQ)0.030.63
速动比率 (MRQ)0.030.54
产权比率 (MRQ)1.88685.59
利息保障倍数 (TTM)3.921.36

成长性

营收增长

ELS与IRM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ELS与IRM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ELS

3.28%

Residential REITs 行业

最大值
4.67%
上四分位数
4.30%
中位数
3.71%
下四分位数
3.53%
最小值
3.04%

ELS 的股息率为 3.28%，处于 Residential REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

IRM

2.84%

Specialized REITs 行业

最大值
6.92%
上四分位数
5.29%
中位数
4.71%
下四分位数
3.25%
最小值
2.16%

IRM 的股息率为 2.84%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ELS 与 IRM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ELS

104.85%

Residential REITs 行业

最大值
214.13%
上四分位数
138.72%
中位数
103.63%
下四分位数
84.15%
最小值
22.05%

ELS 的股息支付率为 104.85%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

IRM

400.99%

Specialized REITs 行业

最大值
338.69%
上四分位数
202.75%
中位数
125.21%
下四分位数
107.89%
最小值
16.73%

IRM 的股息支付率为 400.99%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ELS 与 IRM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码ELSIRM
股息率 (TTM)3.28%2.84%
股息支付率 (TTM)104.85%400.99%

估值

市盈率 (TTM)

ELS

31.99

Residential REITs 行业

最大值
76.72
上四分位数
44.45
中位数
28.89
下四分位数
22.94
最小值
9.90

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

IRM

728.24

Specialized REITs 行业

最大值
119.95
上四分位数
64.19
中位数
27.78
下四分位数
23.88
最小值
5.25

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

ELS 与 IRM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ELS

7.76

Residential REITs 行业

最大值
13.08
上四分位数
9.23
中位数
7.38
下四分位数
6.12
最小值
5.65

ELS 的市销率为 7.76，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

IRM

4.67

Specialized REITs 行业

最大值
10.35
上四分位数
8.84
中位数
8.28
下四分位数
5.39
最小值
1.68

IRM 的市销率为 4.67，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ELS 与 IRM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ELS

6.81

Residential REITs 行业

最大值
4.07
上四分位数
2.62
中位数
2.08
下四分位数
1.46
最小值
0.68

ELS 的市净率为 6.81，极高，远超 Residential REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

IRM

1,254.25

Specialized REITs 行业

最大值
13.73
上四分位数
7.48
中位数
2.56
下四分位数
1.70
最小值
0.71

IRM 的市净率为 1,254.25，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ELS 与 IRM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码ELSIRM
市盈率 (TTM)31.99728.24
市销率 (TTM)7.764.67
市净率 (MRQ)6.811,254.25
价格与自由现金流比率 (TTM)33.66429.07