ELS与INVH：股票综合对比
更新于本文对ELS和INVH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ELS和INVH都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | ELS | INVH |
|---|---|---|
| 公司名称 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | Invitation Homes Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Residential REITs |
| 市值 | 123.62亿 USD | 187.21亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1993年2月25日 | 2017年2月1日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ELS和INVH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ELS | INVH |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.39% | 1.06% |
| 13周价格回报率 | -4.18% | -11.45% |
| 26周价格回报率 | -8.27% | -3.39% |
| 52周价格回报率 | -14.35% | -13.36% |
| 月初至今价格回报率 | 1.69% | -0.36% |
| 年初至今价格回报率 | -8.51% | -4.47% |
| 10日平均成交量 | 212.71万 | 430.08万 |
| 3个月平均成交量 | 155.99万 | 346.63万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.57% | 16.52% |
| 贝塔系数 | 0.73 | 0.83 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ELS
22.13%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
ELS 的净资产收益率为 22.13%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
INVH
5.58%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
INVH 的净资产收益率为 5.58%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ELS
24.25%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
INVH
20.37%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
ELS
33.10%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
INVH
25.07%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | ELS | INVH |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.13% | 5.58% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.49% | 2.88% |
| 净利润率 (TTM) | 24.25% | 20.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 33.10% | 25.07% |
| 毛利率 (TTM) | 52.77% | 58.94% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ELS
0.03
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
ELS 的流动比率为 0.03，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
INVH
0.25
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
INVH 的流动比率为 0.25，处于 Residential REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ELS
1.88
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
ELS 的产权比率高达 1.88，远超 Residential REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
INVH
0.85
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
INVH 的产权比率为 0.85，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ELS
3.92
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
ELS 的利息保障倍数为 3.92，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
INVH
2.16
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
INVH 的利息保障倍数为 2.16，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ELS | INVH |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.03 | 0.25 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.03 | 0.25 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.88 | 0.85 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.92 | 2.16 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ELS
3.30%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
ELS 的股息率为 3.30%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
INVH
3.81%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
INVH 的股息率为 3.81%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ELS
104.85%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
ELS 的股息支付率为 104.85%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
INVH
128.64%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
INVH 的股息支付率为 128.64%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | ELS | INVH |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.30% | 3.81% |
| 股息支付率 (TTM) | 104.85% | 128.64% |
估值
市盈率 (TTM)
ELS
31.75
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
INVH
33.78
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
ELS
7.70
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
ELS 的市销率为 7.70，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
INVH
6.88
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
INVH 的市销率为 6.88，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ELS
6.81
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
ELS 的市净率为 6.81，极高，远超 Residential REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
INVH
2.08
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
INVH 的市净率为 2.08，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ELS | INVH |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.75 | 33.78 |
| 市销率 (TTM) | 7.70 | 6.88 |
| 市净率 (MRQ) | 6.81 | 2.08 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 33.40 | 300.41 |