ELS与HST：股票综合对比
更新于本文对ELS和HST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ELS和HST都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | ELS | HST |
|---|---|---|
| 公司名称 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | Host Hotels & Resorts, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Hotel & Resort REITs |
| 市值 | 123.62亿 USD | 112.13亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1993年2月25日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ELS和HST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ELS | HST |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.39% | 5.44% |
| 13周价格回报率 | -4.18% | 2.55% |
| 26周价格回报率 | -8.27% | -3.54% |
| 52周价格回报率 | -14.35% | 0.31% |
| 月初至今价格回报率 | 1.69% | 2.42% |
| 年初至今价格回报率 | -8.51% | -8.11% |
| 10日平均成交量 | 212.71万 | 1,295.42万 |
| 3个月平均成交量 | 155.99万 | 1,052.73万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.57% | 27.39% |
| 贝塔系数 | 0.73 | 1.40 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ELS
22.13%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
ELS 的净资产收益率为 22.13%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
HST
9.91%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 10.11%
- 上四分位数
- 10.11%
- 中位数
- 7.00%
- 下四分位数
- 5.84%
- 最小值
- 3.46%
HST 的净资产收益率为 9.91%，与 Hotel & Resort REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ELS
24.25%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
HST
11.12%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 13.38%
- 上四分位数
- 13.38%
- 中位数
- 12.16%
- 下四分位数
- 11.66%
- 最小值
- 11.66%
对于 Hotel & Resort REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
ELS
33.10%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
HST
14.41%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 21.21%
- 上四分位数
- 21.21%
- 中位数
- 19.03%
- 下四分位数
- 14.96%
- 最小值
- 11.81%
在 Hotel & Resort REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | ELS | HST |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.13% | 9.91% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.49% | 5.07% |
| 净利润率 (TTM) | 24.25% | 11.12% |
| 营业利润率 (TTM) | 33.10% | 14.41% |
| 毛利率 (TTM) | 52.77% | 100.00% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ELS
0.03
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
ELS 的流动比率为 0.03，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
HST
1.03
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 1.12
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.82
HST 的流动比率为 1.03，处于 Hotel & Resort REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ELS
1.88
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
ELS 的产权比率高达 1.88，远超 Residential REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
HST
0.76
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 1.31
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.51
HST 的产权比率为 0.76，与 Hotel & Resort REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ELS
3.92
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
ELS 的利息保障倍数为 3.92，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HST
5.68
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 8.46
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 3.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 1.74
HST 的利息保障倍数为 5.68，处于 Hotel & Resort REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ELS | HST |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.03 | 1.03 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.03 | 1.03 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.88 | 0.76 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.92 | 5.68 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ELS
3.30%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
ELS 的股息率为 3.30%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HST
5.80%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 13.09%
- 上四分位数
- 8.35%
- 中位数
- 5.59%
- 下四分位数
- 4.36%
- 最小值
- 3.33%
HST 的股息率为 5.80%，与 Hotel & Resort REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ELS
104.85%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
ELS 的股息支付率为 104.85%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
HST
95.30%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 127.16%
- 上四分位数
- 127.16%
- 中位数
- 93.21%
- 下四分位数
- 92.35%
- 最小值
- 76.47%
HST 的股息支付率为 95.30%，处于 Hotel & Resort REITs 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ELS | HST |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.30% | 5.80% |
| 股息支付率 (TTM) | 104.85% | 95.30% |
估值
市盈率 (TTM)
ELS
31.75
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
HST
16.43
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 22.96
- 上四分位数
- 21.16
- 中位数
- 17.33
- 下四分位数
- 16.68
- 最小值
- 15.23
在评估 Hotel & Resort REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
ELS
7.70
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
ELS 的市销率为 7.70，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HST
1.83
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 2.57
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 1.94
HST 的市销率为 1.83，低于 Hotel & Resort REITs 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估，但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。
市净率 (MRQ)
ELS
6.81
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
ELS 的市净率为 6.81，极高，远超 Residential REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
HST
1.61
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.62
HST 的市净率为 1.61，极高，远超 Hotel & Resort REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ELS | HST |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.75 | 16.43 |
| 市销率 (TTM) | 7.70 | 1.83 |
| 市净率 (MRQ) | 6.81 | 1.61 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 33.40 | 13.42 |