EIX vs. ETR：Edison 与 Entergy 股票对比

公司概况

Edison（EIX）和 Entergy（ETR）同属 Electric Utilities 行业下的 Electric Utilities 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Edison（EIX）的 净资产收益率 为 18.76%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Entergy（ETR）为 11.02%，更接近同业常见水平。

Edison（EIX，19.60%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Entergy（ETR，14.56%），后者大致是行业典型比例。

Entergy（ETR，34.20%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Edison（EIX，21.53%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Edison（EIX）和 Entergy（ETR）的 营收同比增长 分别为 9.76% 和 8.98%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

两家公司盈利动能都强，但 Edison（EIX）更突出：其 每股收益同比增长 为 248.94%，高于行业区间；Entergy（ETR）为 59.59%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

Edison（EIX）的 流动比率 为 0.77，处于所在行业的典型中段区间；而 Entergy（ETR）的 流动比率 为 1.18，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Entergy（ETR）的 债务权益比 为 1.73，接近行业中位区间；Edison（EIX）为 2.20，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Edison（EIX）的 股息率 为 5.76%，处于行业前四分位；Entergy（ETR）为 2.32%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，EIX 更丰厚。

Edison（EIX）和 Entergy（ETR）的 股息支付率 分别为 37.30% 和 58.58%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Edison（EIX）的 市盈率 为 6.31，处于较便宜四分位；而 Entergy（ETR）为 25.30，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Edison（EIX，1.23）的 市销率 处于较便宜四分位，Entergy（ETR，3.76）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

Edison（EIX，1.28）的 市净率 处于较低四分位，Entergy（ETR，2.67）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。

估值指标