EG与GL：股票综合对比
更新于本文对EG和GL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EG | GL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Everest Group, Ltd. | Globe Life Inc. |
| 国家 | Bermuda | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Insurance | Insurance |
| 市值 | 149.67亿 USD | 111.44亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1995年10月3日 | 1980年10月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EG和GL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EG | GL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.29% | -4.14% |
| 13周价格回报率 | 5.74% | 13.51% |
| 26周价格回报率 | -1.78% | 4.45% |
| 52周价格回报率 | -9.98% | 30.78% |
| 月初至今价格回报率 | 1.89% | -3.77% |
| 年初至今价格回报率 | -1.55% | 23.37% |
| 10日平均成交量 | 30.52万 | 54.49万 |
| 3个月平均成交量 | 35.39万 | 60.09万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.83% | 25.84% |
| 贝塔系数 | 0.41 | 0.50 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EG
5.52%
Insurance 行业
- 最大值
- 30.96%
- 上四分位数
- 18.76%
- 中位数
- 14.22%
- 下四分位数
- 10.34%
- 最小值
- 1.73%
EG 的净资产收益率为 5.52%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
GL
20.50%
Insurance 行业
- 最大值
- 30.96%
- 上四分位数
- 18.76%
- 中位数
- 14.22%
- 下四分位数
- 10.34%
- 最小值
- 1.73%
GL 的净资产收益率为 20.50%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
EG
4.56%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.69%
- 中位数
- 9.87%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -3.51%
EG 的净利润率为 4.56%，位于 Insurance 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
GL
18.11%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.69%
- 中位数
- 9.87%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -3.51%
GL 的净利润率为 18.11%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
EG
5.85%
Insurance 行业
- 最大值
- 34.52%
- 上四分位数
- 20.17%
- 中位数
- 14.46%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -2.51%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
GL
24.74%
Insurance 行业
- 最大值
- 34.52%
- 上四分位数
- 20.17%
- 中位数
- 14.46%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -2.51%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | EG | GL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.52% | 20.50% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.39% | 3.61% |
| 净利润率 (TTM) | 4.56% | 18.11% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.85% | 24.74% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EG
1.19
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
GL
0.54
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
EG
0.24
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
GL
0.51
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
EG
10.95
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 21.45
- 中位数
- 9.67
- 下四分位数
- 3.55
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
GL
11.44
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 21.45
- 中位数
- 9.67
- 下四分位数
- 3.55
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | EG | GL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.19 | 0.54 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.56 | 0.54 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.24 | 0.51 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 10.95 | 11.44 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EG
2.31%
Insurance 行业
- 最大值
- 9.80%
- 上四分位数
- 5.18%
- 中位数
- 3.58%
- 下四分位数
- 2.07%
- 最小值
- 0.00%
EG 的股息率为 2.31%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
GL
0.76%
Insurance 行业
- 最大值
- 9.80%
- 上四分位数
- 5.18%
- 中位数
- 3.58%
- 下四分位数
- 2.07%
- 最小值
- 0.00%
GL 的股息率为 0.76%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
EG
18.24%
Insurance 行业
- 最大值
- 169.40%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 53.26%
- 下四分位数
- 23.68%
- 最小值
- 0.00%
EG 的股息支付率为 18.24%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
GL
7.91%
Insurance 行业
- 最大值
- 169.40%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 53.26%
- 下四分位数
- 23.68%
- 最小值
- 0.00%
GL 的股息支付率为 7.91%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | EG | GL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.31% | 0.76% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.24% | 7.91% |
估值
市盈率 (TTM)
EG
18.31
Insurance 行业
- 最大值
- 30.75
- 上四分位数
- 18.11
- 中位数
- 12.67
- 下四分位数
- 9.66
- 最小值
- 2.87
EG 的市盈率为 18.31，位列 Insurance 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
GL
10.45
Insurance 行业
- 最大值
- 30.75
- 上四分位数
- 18.11
- 中位数
- 12.67
- 下四分位数
- 9.66
- 最小值
- 2.87
GL 的市盈率为 10.45，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
EG
0.83
Insurance 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.23
EG 的市销率为 0.83，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
GL
1.89
Insurance 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.23
GL 的市销率为 1.89，位于 Insurance 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
EG
0.96
Insurance 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.17
EG 的市净率为 0.96，位于 Insurance 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
GL
1.89
Insurance 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.17
GL 的市净率为 1.89，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | EG | GL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.31 | 10.45 |
| 市销率 (TTM) | 0.83 | 1.89 |
| 市净率 (MRQ) | 0.96 | 1.89 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 3.26 | 8.26 |