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ECL与VALE：股票综合对比

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本文对ECL和VALE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ECL是标准的美国国内上市公司，而VALE则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码ECLVALE
公司名称Ecolab Inc.Vale S.A.
国家United StatesBrazil
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业ChemicalsMetals & Mining
市值784.48亿 USD468.71亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日2002年3月21日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ECL和VALE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ECL与VALE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ECLVALE
5日价格回报率1.35%-0.54%
13周价格回报率0.91%4.12%
26周价格回报率9.10%-0.98%
52周价格回报率8.91%-10.38%
月初至今价格回报率1.00%3.64%
年初至今价格回报率18.04%5.55%
10日平均成交量151.31万1,942.11万
3个月平均成交量127.61万2,055.81万
3个月每日回报波动率16.61%19.13%
贝塔系数1.010.82

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ECL

24.07%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.53%
下四分位数
1.35%
最小值
-11.86%

ECL 的净资产收益率为 24.07%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

VALE

13.93%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

VALE 的净资产收益率为 13.93%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ECL 与 VALE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ECL

13.59%

Chemicals 行业

最大值
20.20%
上四分位数
9.15%
中位数
3.94%
下四分位数
0.60%
最小值
-10.43%

ECL 的净利润率为 13.59%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

VALE

13.81%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

VALE 的净利润率为 13.81%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ECL 与 VALE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ECL

18.40%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.82%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-7.61%

ECL 的营业利润率为 18.40%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

VALE

20.82%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

VALE 的营业利润率为 20.82%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ECL 与 VALE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ECLVALE
净资产收益率 (TTM)24.07%13.93%
资产回报率 (TTM)9.43%5.93%
净利润率 (TTM)13.59%13.81%
营业利润率 (TTM)18.40%20.82%
毛利率 (TTM)44.01%34.24%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ECL

1.44

Chemicals 行业

最大值
3.72
上四分位数
2.38
中位数
1.69
下四分位数
1.42
最小值
0.75

ECL 的流动比率为 1.44，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

VALE

1.22

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

VALE 的流动比率为 1.22，位于 Metals & Mining 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ECL 与 VALE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ECL

0.88

Chemicals 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.00
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.00

ECL 的产权比率为 0.88，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VALE

0.45

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

VALE 的产权比率为 0.45，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ECL 与 VALE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ECL

10.10

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
8.84
下四分位数
2.54
最小值
-9.39

ECL 的利息保障倍数为 10.10，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

VALE

2.82

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

VALE 的利息保障倍数为 2.82，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ECL 与 VALE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ECLVALE
流动比率 (MRQ)1.441.22
速动比率 (MRQ)1.090.81
产权比率 (MRQ)0.880.45
利息保障倍数 (TTM)10.102.82

成长性

营收增长

ECL与VALE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ECL与VALE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ECL

0.91%

Chemicals 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.67%
中位数
2.44%
下四分位数
1.36%
最小值
0.00%

ECL 的股息率为 0.91%，处于 Chemicals 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

VALE

8.26%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

VALE 的股息率为 8.26%，处于极高水平，远超 Metals & Mining 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

ECL 与 VALE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ECL

32.94%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
108.95%
中位数
57.38%
下四分位数
27.28%
最小值
0.00%

ECL 的股息支付率为 32.94%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VALE

94.22%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

VALE 的股息支付率为 94.22%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ECL 与 VALE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码ECLVALE
股息率 (TTM)0.91%8.26%
股息支付率 (TTM)32.94%94.22%

估值

市盈率 (TTM)

ECL

36.37

Chemicals 行业

最大值
49.43
上四分位数
32.03
中位数
21.32
下四分位数
14.93
最小值
8.66

ECL 的市盈率为 36.37，位列 Chemicals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

VALE

8.49

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

VALE 的市盈率为 8.49，位于 Metals & Mining 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ECL 与 VALE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ECL

4.94

Chemicals 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.23
中位数
1.00
下四分位数
0.55
最小值
0.15

ECL 的市销率为 4.94，远超 Chemicals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

VALE

1.17

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

VALE 的市销率为 1.17，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ECL 与 VALE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ECL

8.20

Chemicals 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.59
中位数
1.50
下四分位数
0.95
最小值
0.30

ECL 的市净率为 8.20，极高，远超 Chemicals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

VALE

1.12

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

VALE 的市净率为 1.12，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ECL 与 VALE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码ECLVALE
市盈率 (TTM)36.378.49
市销率 (TTM)4.941.17
市净率 (MRQ)8.201.12
价格与自由现金流比率 (TTM)49.3721.88