DVN vs. IMO：Devon Energy 与 Imperial Oil 股票对比

公司概况

Devon Energy（DVN）和 Imperial Oil（IMO）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 DVN 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 IMO 归类于 Integrated Oil & Gas。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Devon Energy（DVN）日均成交量约 1,081.88 万股，交投活跃；而 Imperial Oil（IMO）日均约 57.33 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Imperial Oil（IMO）的 净资产收益率 为 25.24%，处于行业前四分位；Devon Energy（DVN）为 12.56%，更接近同业常见水平——IMO 的资本效率更强。

Devon Energy（DVN，16.29%）和 Imperial Oil（IMO，10.88%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Devon Energy（DVN，19.84%）和 Imperial Oil（IMO，21.36%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Devon Energy（DVN）的 营收同比增长 为 7.83%，接近同业常见水平；Imperial Oil（IMO）为 -7.42%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Devon Energy（DVN）和 Imperial Oil（IMO）的 每股收益同比增长 分别为 -8.55% 和 -28.24%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Imperial Oil（IMO）的 流动比率 为 1.30，处于所在行业的典型中段区间；而 Devon Energy（DVN）的 流动比率 为 0.70，处于行业流动性较紧的四分位——DVN 应对流动负债的缓冲较薄。

Devon Energy（DVN）和 Imperial Oil（IMO）的 债务权益比 分别为 0.26 和 0.17，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

Devon Energy（DVN）和 Imperial Oil（IMO）的 股息率 分别为 2.61% 和 2.65%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Devon Energy（DVN）和 Imperial Oil（IMO）的 股息支付率 分别为 26.29% 和 26.49%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Devon Energy（DVN）和 Imperial Oil（IMO）的 市盈率 分别为 9.91 和 13.78，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Devon Energy（DVN，2.18）和 Imperial Oil（IMO，1.06）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Devon Energy（DVN，1.15）的 市净率 与行业大致持平，Imperial Oil（IMO，3.38）则带有高于同业的溢价——IMO 按资产看更贵。

估值指标