DVA vs. PEN：DaVita 与 Penumbra 股票对比

公司概况

DaVita（DVA）和 Penumbra（PEN）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 DVA 归类于 Health Care Providers & Services，而 PEN 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

DaVita（DVA）的 净资产收益率 为 96.79%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Penumbra（PEN）为 10.67%，更接近同业常见水平。

Penumbra（PEN，10.06%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 DaVita（DVA，6.49%），后者大致是行业典型比例。

DaVita（DVA，15.46%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Penumbra（PEN，12.37%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

DaVita（DVA）和 Penumbra（PEN）的 营收同比增长 分别为 6.46% 和 17.50%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Penumbra（PEN）的 每股收益同比增长 为 1,155.56%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；DaVita（DVA）为 -8.29%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

DaVita（DVA）的 流动比率 为 1.41，处于所在行业的典型中段区间；而 Penumbra（PEN）的 流动比率 为 5.89，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Penumbra（PEN）的 债务权益比 为 0.13，处于行业低杠杆四分位；而 DaVita（DVA）为 11.90，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

DaVita（DVA）和 Penumbra（PEN）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

DaVita（DVA）和 Penumbra（PEN）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

DaVita（DVA）的 市盈率 为 14.49，处于较便宜四分位；而 Penumbra（PEN）为 80.41，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

DaVita（DVA，0.85）的 市销率 处于较便宜四分位，Penumbra（PEN，8.06）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

DaVita（DVA）的 市净率 为负值 -20.52，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Penumbra（PEN）的 市净率 为 7.95，可正常与行业同业对标。

估值指标