DT vs. INTU：Dynatrace 与 Intuit 股票对比

公司概况

Dynatrace（DT）和 Intuit（INTU）同属 Software 行业下的 Application Software 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Intuit（INTU）的 净资产收益率 为 23.60%，处于行业前四分位；Dynatrace（DT）为 6.41%，更接近同业常见水平——INTU 的资本效率更强。

Intuit（INTU，21.29%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Dynatrace（DT，7.42%），后者大致是行业典型比例。

Dynatrace（DT，16.49%）和 Intuit（INTU，17.64%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Dynatrace（DT）和 Intuit（INTU）的 营收同比增长 分别为 18.82% 和 13.90%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Intuit（INTU）的 每股收益同比增长 为 20.41%，接近同业常见水平；Dynatrace（DT）为 -66.04%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Dynatrace（DT）和 Intuit（INTU）的 流动比率 分别为 2.09 和 1.51，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Dynatrace（DT）和 Intuit（INTU）的 债务权益比 分别为 0.69 和 0.44，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Dynatrace（DT）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Intuit（INTU）的股息收益率为 1.35%，可正常与行业同业对标。

Dynatrace（DT）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Intuit（INTU）的派息率为 29.16%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Intuit（INTU）的 市盈率 为 20.75，接近行业常见水平；Dynatrace（DT）为 80.44，处于较贵四分位——DT 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Dynatrace（DT，5.71）和 Intuit（INTU，4.25）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Dynatrace（DT，5.47）和 Intuit（INTU，4.83）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标