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DOV与LMT：股票综合对比

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本文对DOV和LMT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DOVLMT
公司名称Dover CorporationLockheed Martin Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryAerospace & Defense
市值251.79亿 USD1,075.76亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOV和LMT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DOV与LMT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DOVLMT
5日价格回报率-2.78%0.53%
13周价格回报率0.35%4.71%
26周价格回报率-4.50%-1.01%
52周价格回报率-10.42%-12.19%
月初至今价格回报率-1.89%-4.80%
年初至今价格回报率-5.10%-3.64%
10日平均成交量129.98万133.71万
3个月平均成交量114.43万156.36万
3个月每日回报波动率24.94%17.10%
贝塔系数1.300.27

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DOV

30.80%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

DOV 的净资产收益率为 30.80%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LMT

68.48%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
23.64%
中位数
12.98%
下四分位数
8.07%
最小值
-2.55%

LMT 的净资产收益率为 68.48%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

DOV 与 LMT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DOV

28.37%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

DOV 的净利润率为 28.37%，达到了非常高的水平，远超 Machinery 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

LMT

5.73%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.96%
上四分位数
9.50%
中位数
6.59%
下四分位数
4.45%
最小值
1.01%

LMT 的净利润率为 5.73%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DOV 与 LMT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DOV

16.76%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

DOV 的营业利润率为 16.76%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LMT

8.31%

Aerospace & Defense 行业

最大值
17.97%
上四分位数
12.09%
中位数
9.29%
下四分位数
6.41%
最小值
-1.59%

LMT 的营业利润率为 8.31%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DOV 与 LMT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DOVLMT
净资产收益率 (TTM)30.80%68.48%
资产回报率 (TTM)17.38%7.26%
净利润率 (TTM)28.37%5.73%
营业利润率 (TTM)16.76%8.31%
毛利率 (TTM)40.04%8.25%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DOV

2.04

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

DOV 的流动比率为 2.04，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LMT

1.13

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.01
中位数
1.22
下四分位数
1.07
最小值
0.68

LMT 的流动比率为 1.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DOV 与 LMT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DOV

0.40

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

DOV 的产权比率为 0.40，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LMT

3.59

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.99
中位数
0.63
下四分位数
0.39
最小值
0.03

LMT 的产权比率高达 3.59，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

DOV 与 LMT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DOV

19.69

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

DOV 的利息保障倍数为 19.69，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LMT

7.49

Aerospace & Defense 行业

最大值
29.86
上四分位数
19.49
中位数
7.09
下四分位数
2.62
最小值
-7.63

LMT 的利息保障倍数为 7.49，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DOV 与 LMT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DOVLMT
流动比率 (MRQ)2.041.13
速动比率 (MRQ)1.380.97
产权比率 (MRQ)0.403.59
利息保障倍数 (TTM)19.697.49

成长性

营收增长

DOV与LMT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DOV与LMT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DOV

1.14%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

DOV 的股息率为 1.14%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

LMT

2.89%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.87%
上四分位数
1.46%
中位数
0.58%
下四分位数
0.10%
最小值
0.00%

LMT 的股息率为 2.89%，处于极高水平，远超 Aerospace & Defense 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

DOV 与 LMT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DOV

12.63%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

DOV 的股息支付率为 12.63%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

LMT

74.05%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
51.46%
中位数
20.20%
下四分位数
4.21%
最小值
0.00%

LMT 的股息支付率为 74.05%，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

DOV 与 LMT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码DOVLMT
股息率 (TTM)1.14%2.89%
股息支付率 (TTM)12.63%74.05%

估值

市盈率 (TTM)

DOV

11.05

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

DOV 的市盈率为 11.05，位于 Machinery 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

LMT

25.59

Aerospace & Defense 行业

最大值
94.22
上四分位数
53.31
中位数
32.27
下四分位数
24.64
最小值
14.57

LMT 的市盈率为 25.59，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DOV 与 LMT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DOV

3.14

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

DOV 的市销率为 3.14，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LMT

1.47

Aerospace & Defense 行业

最大值
7.20
上四分位数
3.95
中位数
2.35
下四分位数
1.71
最小值
0.32

LMT 的市销率为 1.47，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

DOV 与 LMT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DOV

2.99

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

DOV 的市净率为 2.99，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LMT

18.58

Aerospace & Defense 行业

最大值
18.61
上四分位数
9.58
中位数
5.45
下四分位数
3.11
最小值
0.94

LMT 的市净率为 18.58，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

DOV 与 LMT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码DOVLMT
市盈率 (TTM)11.0525.59
市销率 (TTM)3.141.47
市净率 (MRQ)2.9918.58
价格与自由现金流比率 (TTM)39.4822.66