DOV vs. HEI：Dover 与 HEICO 股票对比

2026年11月11日

Dover（DOV）和HEICO（HEI）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Dover（DOV）和 HEICO（HEI）同属 Capital Goods 行业组，但 DOV 归类于 Machinery，而 HEI 归类于 Aerospace & Defense。

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的公司资料对比表
资料项	DOV	HEI
名称	Dover Corporation	HEICO Corporation
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Machinery	Aerospace & Defense
GICS 子行业	Industrial Machinery & Supplies & Components	Aerospace & Defense
市值	271.14 亿 USD	464.90 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1980年3月17日	1980年3月17日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

DOV

HEI

GSPC

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的价格表现指标对比
指标	DOV	HEI
总回报率（1 年）	18.59%	6.50%
总回报率（3 年，年化）	18.73%	28.48%
总回报率（5 年，年化）	5.12%	18.19%

风险特征

回撤走势

DOV

HEI

GSPC

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的风险特征指标对比
指标	DOV	HEI
波动率（1 年，年化）	25.76%	33.37%
Beta（5 年）	1.08	1.06
最大回撤（5 年）	-35.56%	-27.11%
平均成交量（3 个月）	121.26 万	48.07 万

风险调整后表现

风险收益定位

DOV 和 HEI 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的风险调整指标对比
指标	DOV	HEI
夏普比率（1 年）	0.56	0.07
索提诺比率（1 年）	0.81	0.10

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Dover（DOV）和 HEICO（HEI）的净资产收益率分别为 15.20% 和 17.73%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

DOV

Capital Goods 行业组

15.20%

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
DOV: 15.20%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

HEI

Capital Goods 行业组

17.73%

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
HEI: 17.73%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Dover（DOV，13.60%）和 HEICO（HEI，16.38%）都强于多数同业，净利润率落在各自行业前四分位。

DOV

Capital Goods 行业组

13.60%

最大值: 27.47%
DOV: 13.60%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

HEI

Capital Goods 行业组

16.38%

最大值: 27.47%
HEI: 16.38%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Dover（DOV，19.66%）和 HEICO（HEI，25.14%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

DOV

Capital Goods 行业组

19.66%

最大值: 36.60%
DOV: 19.66%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

HEI

Capital Goods 行业组

25.14%

最大值: 36.60%
HEI: 25.14%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的盈利能力指标对比
指标	DOV	HEI
净资产收益率（TTM）	15.20%	17.73%
总资产收益率（TTM）	7.23%	8.50%
净利润率（TTM）	13.60%	16.38%
营业利润率（TTM）	19.66%	25.14%
毛利率（TTM）	40.23%	40.40%

成长性

营收增长

Dover（DOV）和 HEICO（HEI）的营收同比增长分别为 4.48% 和 16.26%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

HEICO（HEI）的每股收益同比增长为 33.52%，处于行业前四分位；而 Dover（DOV）为 -59.18%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的成长性指标对比
指标	DOV	HEI
营收同比增长	4.48%	16.26%
营收 3 年 CAGR	1.04%	26.64%
每股收益同比增长	-59.18%	33.52%
每股收益 3 年 CAGR	2.28%	24.32%

财务实力

流动比率（MRQ）

Dover（DOV）和 HEICO（HEI）的流动比率分别为 1.95 和 2.72，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

DOV

Capital Goods 行业组

1.95

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
中位数: 2.08
DOV: 1.95
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

HEI

Capital Goods 行业组

2.72

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
HEI: 2.72
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Dover（DOV）和 HEICO（HEI）的债务权益比分别为 0.43 和 0.45，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

DOV

Capital Goods 行业组

0.43

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
DOV: 0.43
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

HEI

Capital Goods 行业组

0.45

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
HEI: 0.45
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的财务稳健性指标对比
指标	DOV	HEI
流动比率（MRQ）	1.95	2.72
债务 / 权益（MRQ）	0.43	0.45
净债务/EBITDA	0.80	1.56

股息

股息率（TTM）

Dover（DOV）和 HEICO（HEI）的股息率分别为 1.03% 和 0.08%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

DOV

Capital Goods 行业组

1.03%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
DOV: 1.03%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HEI

Capital Goods 行业组

0.08%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
中位数: 0.24%
HEI: 0.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Dover（DOV）和 HEICO（HEI）的股息支付率分别为 24.33% 和 4.17%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

DOV

Capital Goods 行业组

24.33%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
DOV: 24.33%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HEI

Capital Goods 行业组

4.17%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
HEI: 4.17%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的股息指标对比
指标	DOV	HEI
股息率（TTM）	1.03%	0.08%
股息支付率（TTM）	24.33%	4.17%

估值

市盈率（TTM）

Dover（DOV）的市盈率为 23.79，接近行业常见水平；HEICO（HEI）为 55.44，处于较贵四分位——HEI 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

DOV

Capital Goods 行业组

23.79

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
DOV: 23.79
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

HEI

Capital Goods 行业组

55.44

最大值: 59.38
HEI: 55.44
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Dover（DOV，3.16）的市销率接近行业典型水平，而 HEICO（HEI，8.98）高于其基准区间——HEI 按销售看明显偏贵。

DOV

Capital Goods 行业组

3.16

最大值: 7.54
上四分位数: 3.76
DOV: 3.16
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

HEI

Capital Goods 行业组

8.98

HEI: 8.98
最大值: 7.54
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Dover（DOV，3.55）的市净率与行业大致持平，HEICO（HEI，9.40）则带有高于同业的溢价——HEI 按资产看更贵。

DOV

Capital Goods 行业组

3.55

最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
DOV: 3.55
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

HEI

Capital Goods 行业组

9.40

最大值: 9.66
HEI: 9.40
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Dover（DOV）与 HEICO（HEI）的估值指标对比
指标	DOV	HEI
市盈率（TTM）	23.79	55.44
市销率（TTM）	3.16	8.98
市净率（MRQ）	3.55	9.40
自由现金流收益率（TTM）	3.18%	1.82%