Seek Returns 标志

DLR与WPC：股票综合对比

更新于

本文对DLR和WPC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

DLR和WPC都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码DLRWPC
公司名称Digital Realty Trust, Inc.W. P. Carey Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Specialized REITsDiversified REITs
市值595.52亿 USD149.94亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2004年10月29日1998年1月21日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DLR和WPC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DLR与WPC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DLRWPC
5日价格回报率0.51%0.37%
13周价格回报率-0.83%8.32%
26周价格回报率15.72%7.42%
52周价格回报率7.27%7.70%
月初至今价格回报率3.13%0.70%
年初至今价格回报率-2.51%24.03%
10日平均成交量149.08万130.74万
3个月平均成交量165.00万126.10万
3个月每日回报波动率20.96%16.29%
贝塔系数0.990.85

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DLR

6.37%

Specialized REITs 行业

最大值
21.01%
上四分位数
17.78%
中位数
8.42%
下四分位数
6.83%
最小值
-1.71%

DLR 的净资产收益率为 6.37%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

WPC

4.00%

Diversified REITs 行业

最大值
8.70%
上四分位数
6.54%
中位数
6.09%
下四分位数
4.11%
最小值
0.75%

WPC 的净资产收益率为 4.00%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

DLR 与 WPC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DLR

23.98%

Specialized REITs 行业

最大值
70.20%
上四分位数
38.00%
中位数
23.98%
下四分位数
6.53%
最小值
-1.41%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

WPC

20.42%

Diversified REITs 行业

最大值
74.45%
上四分位数
47.03%
中位数
38.18%
下四分位数
24.38%
最小值
-1.06%

对于 Diversified REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

DLR 与 WPC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DLR

12.40%

Specialized REITs 行业

最大值
107.13%
上四分位数
54.03%
中位数
42.12%
下四分位数
16.28%
最小值
5.86%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

WPC

48.73%

Diversified REITs 行业

最大值
70.72%
上四分位数
62.68%
中位数
48.73%
下四分位数
40.08%
最小值
7.08%

在 Diversified REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

DLR 与 WPC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DLRWPC
净资产收益率 (TTM)6.37%4.00%
资产回报率 (TTM)3.00%1.91%
净利润率 (TTM)23.98%20.42%
营业利润率 (TTM)12.40%48.73%
毛利率 (TTM)57.91%89.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DLR

1.35

Specialized REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
1.08
中位数
0.58
下四分位数
0.34
最小值
0.10

DLR 的流动比率为 1.35，处于 Specialized REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

WPC

0.29

Diversified REITs 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.41
中位数
0.77
下四分位数
0.41
最小值
0.16

WPC 的流动比率为 0.29，位于 Diversified REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DLR 与 WPC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DLR

0.81

Specialized REITs 行业

最大值
5.86
上四分位数
3.80
中位数
1.22
下四分位数
0.73
最小值
0.16

DLR 的产权比率为 0.81，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WPC

1.05

Diversified REITs 行业

最大值
1.05
上四分位数
0.84
中位数
0.70
下四分位数
0.54
最小值
0.18

WPC 的产权比率为 1.05，处于 Diversified REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DLR 与 WPC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DLR

2.12

Specialized REITs 行业

最大值
5.24
上四分位数
3.92
中位数
2.94
下四分位数
2.07
最小值
1.14

DLR 的利息保障倍数为 2.12，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WPC

3.30

Diversified REITs 行业

最大值
12.41
上四分位数
7.57
中位数
3.42
下四分位数
1.95
最小值
0.70

WPC 的利息保障倍数为 3.30，处于 Diversified REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DLR 与 WPC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DLRWPC
流动比率 (MRQ)1.350.29
速动比率 (MRQ)1.350.29
产权比率 (MRQ)0.811.05
利息保障倍数 (TTM)2.123.30

成长性

营收增长

DLR与WPC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DLR与WPC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DLR

2.90%

Specialized REITs 行业

最大值
6.92%
上四分位数
5.29%
中位数
4.71%
下四分位数
3.25%
最小值
2.16%

DLR 的股息率为 2.90%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

WPC

5.24%

Diversified REITs 行业

最大值
7.38%
上四分位数
6.36%
中位数
4.62%
下四分位数
3.94%
最小值
1.58%

WPC 的股息率为 5.24%，与 Diversified REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DLR 与 WPC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DLR

123.72%

Specialized REITs 行业

最大值
338.69%
上四分位数
202.75%
中位数
125.21%
下四分位数
107.89%
最小值
16.73%

DLR 的股息支付率为 123.72%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

WPC

230.94%

Diversified REITs 行业

最大值
149.20%
上四分位数
118.20%
中位数
95.25%
下四分位数
63.98%
最小值
22.99%

WPC 的股息支付率为 230.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

DLR 与 WPC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码DLRWPC
股息率 (TTM)2.90%5.24%
股息支付率 (TTM)123.72%230.94%

估值

市盈率 (TTM)

DLR

42.64

Specialized REITs 行业

最大值
119.95
上四分位数
64.19
中位数
27.78
下四分位数
23.88
最小值
5.25

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

WPC

44.07

Diversified REITs 行业

最大值
47.15
上四分位数
26.97
中位数
22.38
下四分位数
10.79
最小值
9.33

在评估 Diversified REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

DLR 与 WPC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DLR

10.22

Specialized REITs 行业

最大值
10.35
上四分位数
8.84
中位数
8.28
下四分位数
5.39
最小值
1.68

DLR 的市销率为 10.22，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WPC

9.00

Diversified REITs 行业

最大值
15.44
上四分位数
9.83
中位数
8.18
下四分位数
4.90
最小值
1.68

WPC 的市销率为 9.00，与 Diversified REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DLR 与 WPC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DLR

2.56

Specialized REITs 行业

最大值
13.73
上四分位数
7.48
中位数
2.56
下四分位数
1.70
最小值
0.71

DLR 的市净率为 2.56，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WPC

1.66

Diversified REITs 行业

最大值
1.66
上四分位数
1.19
中位数
0.90
下四分位数
0.65
最小值
0.52

WPC 的市净率为 1.66，处于 Diversified REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

DLR 与 WPC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码DLRWPC
市盈率 (TTM)42.6444.07
市销率 (TTM)10.229.00
市净率 (MRQ)2.561.66
价格与自由现金流比率 (TTM)1,730.8370.44