DINO vs. TPL：HF Sinclair 与 Texas Pacific Land 股票对比

公司概况

HF Sinclair（DINO）和 Texas Pacific Land（TPL）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 DINO 归类于 Oil & Gas Refining & Marketing，而 TPL 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

HF Sinclair（DINO）和 Texas Pacific Land（TPL）的 净资产收益率 分别为 33.21% 和 37.07%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Texas Pacific Land（TPL，60.71%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 HF Sinclair（DINO，10.13%）留下的大致是行业典型比例。

Texas Pacific Land（TPL，76.20%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 HF Sinclair（DINO，25.13%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

HF Sinclair（DINO）和 Texas Pacific Land（TPL）的 营收同比增长 分别为 -5.99% 和 13.09%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

HF Sinclair（DINO）的 每股收益同比增长 为 238.46%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Texas Pacific Land（TPL）为 6.04%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

HF Sinclair（DINO）和 Texas Pacific Land（TPL）的 流动比率 分别为 2.27 和 5.41，都高于各自行业的典型中段区间——短期流动性看起来较宽松，但异常高的读数也可能意味着流动资产闲置。

HF Sinclair（DINO）和 Texas Pacific Land（TPL）的 债务权益比 分别为 0.29 和 0.01，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

HF Sinclair（DINO）和 Texas Pacific Land（TPL）的 股息率 分别为 2.07% 和 0.86%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

HF Sinclair（DINO）和 Texas Pacific Land（TPL）的 股息支付率 分别为 10.32% 和 27.42%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

HF Sinclair（DINO）的 市盈率 为 4.95，处于较便宜四分位；而 Texas Pacific Land（TPL）为 32.00，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

HF Sinclair（DINO，0.47）落在较便宜的 市销率 四分位，而 Texas Pacific Land（TPL，19.41）高于其行业基准区间——两者的销售估值差距较大。

HF Sinclair（DINO，1.43）的 市净率 接近行业典型水平，而 Texas Pacific Land（TPL，10.42）高于其基准区间——TPL 相对账面明显偏贵。

估值指标