DINO vs. MPC：HF Sinclair 与 Marathon Petroleum 股票对比

公司概况

HF Sinclair（DINO）和 Marathon Petroleum（MPC）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Oil & Gas Refining & Marketing 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Marathon Petroleum（MPC）更突出：其 净资产收益率 为 60.46%，高于行业区间；HF Sinclair（DINO）为 33.21%，也处于前四分位。

HF Sinclair（DINO，10.13%）和 Marathon Petroleum（MPC，8.34%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

HF Sinclair（DINO，25.13%）和 Marathon Petroleum（MPC，17.98%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

HF Sinclair（DINO）和 Marathon Petroleum（MPC）的 营收同比增长 分别为 -5.99% 和 -4.44%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

两家公司盈利动能都强，但 HF Sinclair（DINO）更突出：其 每股收益同比增长 为 238.46%，高于行业区间；Marathon Petroleum（MPC）为 31.15%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

Marathon Petroleum（MPC）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 HF Sinclair（DINO）的 流动比率 为 2.27，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

HF Sinclair（DINO）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；而 Marathon Petroleum（MPC）为 1.15，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

HF Sinclair（DINO）和 Marathon Petroleum（MPC）的 股息率 分别为 2.07% 和 1.09%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

HF Sinclair（DINO）和 Marathon Petroleum（MPC）的 股息支付率 分别为 10.32% 和 7.93%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

HF Sinclair（DINO）和 Marathon Petroleum（MPC）的 市盈率 分别为 4.95 和 7.39，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。

HF Sinclair（DINO，0.47）和 Marathon Petroleum（MPC，0.58）为每一元营收付出的价格都偏低，市销率 落在各自行业较便宜的四分位。

HF Sinclair（DINO，1.43）的 市净率 接近行业典型水平，而 Marathon Petroleum（MPC，4.42）高于其基准区间——MPC 相对账面明显偏贵。

估值指标