DINO vs. DVN：HF Sinclair 与 Devon Energy 股票对比

公司概况

HF Sinclair（DINO）和 Devon Energy（DVN）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 DINO 归类于 Oil & Gas Refining & Marketing，而 DVN 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

HF Sinclair（DINO）的 净资产收益率 为 33.21%，处于行业前四分位；Devon Energy（DVN）为 12.56%，更接近同业常见水平——DINO 的资本效率更强。

HF Sinclair（DINO，10.13%）和 Devon Energy（DVN，16.29%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

HF Sinclair（DINO，25.13%）和 Devon Energy（DVN，19.84%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

HF Sinclair（DINO）和 Devon Energy（DVN）的 营收同比增长 分别为 -5.99% 和 7.83%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

HF Sinclair（DINO）的 每股收益同比增长 为 238.46%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Devon Energy（DVN）为 -8.55%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

HF Sinclair（DINO）的 流动比率 为 2.27，高于所在行业的典型中段区间；而 Devon Energy（DVN）的 流动比率 为 0.70，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

HF Sinclair（DINO）和 Devon Energy（DVN）的 债务权益比 分别为 0.29 和 0.26，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

HF Sinclair（DINO）和 Devon Energy（DVN）的 股息率 分别为 2.07% 和 2.61%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

HF Sinclair（DINO）和 Devon Energy（DVN）的 股息支付率 分别为 10.32% 和 26.29%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

HF Sinclair（DINO）的 市盈率 为 4.95，处于较便宜四分位；Devon Energy（DVN）为 9.91，更接近行业常见盈利倍数——DINO 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

HF Sinclair（DINO，0.47）落在较便宜的 市销率 四分位，Devon Energy（DVN，2.18）则大致处于行业中位——DINO 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，HF Sinclair（DINO，1.43）和 Devon Energy（DVN，1.15）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标