DGX vs. STE：Quest Diagnostics 与 STERIS 股票对比

公司概况

Quest Diagnostics（DGX）和 STERIS（STE）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 DGX 归类于 Health Care Providers & Services，而 STE 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Quest Diagnostics（DGX）的 净资产收益率 为 15.32%，处于行业前四分位；STERIS（STE）为 11.61%，更接近同业常见水平——DGX 的资本效率更强。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Quest Diagnostics（DGX，9.54%）和 STERIS（STE，13.41%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Quest Diagnostics（DGX，15.63%）和 STERIS（STE，19.18%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Quest Diagnostics（DGX）和 STERIS（STE）的 营收同比增长 分别为 11.78% 和 8.73%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

STERIS（STE）的 每股收益同比增长 为 27.90%，处于行业前四分位；Quest Diagnostics（DGX）为 13.78%，更接近同业常见水平——STE 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Quest Diagnostics（DGX）和 STERIS（STE）的 流动比率 分别为 1.70 和 2.05，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Quest Diagnostics（DGX）和 STERIS（STE）的 债务权益比 分别为 0.80 和 0.28，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Quest Diagnostics（DGX）和 STERIS（STE）的 股息率 分别为 1.33% 和 1.02%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Quest Diagnostics（DGX）和 STERIS（STE）的 股息支付率 分别为 25.10% 和 30.61%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Quest Diagnostics（DGX）和 STERIS（STE）的 市盈率 分别为 25.46 和 29.93，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Quest Diagnostics（DGX，2.38）和 STERIS（STE，3.97）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Quest Diagnostics（DGX，3.68）和 STERIS（STE，3.38）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标