DGX与PHG：股票综合对比
更新于本文对DGX和PHG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DGX是标准的美国国内股票，而PHG则以纽约注册股票（NY Reg Shrs）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国公司的渠道。
| 代码 | DGX | PHG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Quest Diagnostics Incorporated | Koninklijke Philips N.V. |
| 国家 | United States | Netherlands |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Health Care Equipment & Supplies |
| 市值 | 200.21亿 USD | 259.41亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1996年12月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | NY Reg Shrs |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DGX和PHG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DGX | PHG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.74% | 2.43% |
| 13周价格回报率 | 1.79% | 7.53% |
| 26周价格回报率 | 10.08% | -12.97% |
| 52周价格回报率 | 19.03% | -12.25% |
| 月初至今价格回报率 | 6.95% | 0.17% |
| 年初至今价格回报率 | 18.68% | -5.16% |
| 10日平均成交量 | 87.49万 | 148.67万 |
| 3个月平均成交量 | 122.02万 | 195.84万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.63% | 28.75% |
| 贝塔系数 | 0.56 | 1.02 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DGX
13.70%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 26.03%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.26%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -3.62%
DGX 的净资产收益率为 13.70%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PHG
-0.18%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 34.53%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- -7.58%
PHG 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.18%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
DGX
9.03%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 5.93%
- 中位数
- 1.96%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -6.10%
DGX 的净利润率为 9.03%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PHG
0.90%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 13.06%
- 中位数
- 9.53%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -3.87%
PHG 的净利润率为 0.90%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
DGX
14.02%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- -4.27%
DGX 的营业利润率为 14.02%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PHG
6.11%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.44%
- 上四分位数
- 17.80%
- 中位数
- 13.95%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.56%
PHG 的营业利润率为 6.11%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | DGX | PHG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.70% | -0.18% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.94% | -0.08% |
| 净利润率 (TTM) | 9.03% | 0.90% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.02% | 6.11% |
| 毛利率 (TTM) | 33.23% | 43.85% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DGX
1.09
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.17
DGX 的流动比率为 1.09，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PHG
1.26
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.86
PHG 的流动比率为 1.26，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DGX
0.78
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
DGX 的产权比率为 0.78，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PHG
0.81
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
PHG 的产权比率为 0.81，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
DGX
7.42
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.15
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
DGX 的利息保障倍数为 7.42，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
PHG
1.41
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 58.29
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- -28.92
PHG 的利息保障倍数为 1.41，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | DGX | PHG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.09 | 1.26 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.86 | 0.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.78 | 0.81 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.42 | 1.41 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DGX
1.71%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.38%
- 上四分位数
- 2.22%
- 中位数
- 0.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DGX 的股息率为 1.71%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PHG
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.05%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PHG 的股息率为 0.00%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DGX
36.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 186.69%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 26.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DGX 的股息支付率为 36.00%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PHG
0.42%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 72.47%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PHG 的股息支付率为 0.42%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DGX | PHG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.71% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.00% | 0.42% |
估值
市盈率 (TTM)
DGX
21.05
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 55.89
- 上四分位数
- 30.85
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
DGX 的市盈率为 21.05，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PHG
137.38
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 73.48
- 上四分位数
- 51.69
- 中位数
- 34.31
- 下四分位数
- 25.74
- 最小值
- 11.47
PHG 的市盈率为 137.38，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
DGX
1.90
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
DGX 的市销率为 1.90，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PHG
1.24
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.00
PHG 的市销率为 1.24，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
DGX
2.77
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.77
DGX 的市净率为 2.77，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PHG
1.89
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 5.98
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.69
PHG 的市净率为 1.89，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | DGX | PHG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.05 | 137.38 |
| 市销率 (TTM) | 1.90 | 1.24 |
| 市净率 (MRQ) | 2.77 | 1.89 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.34 | 14.38 |