DGX vs. HCA：Quest Diagnostics 与 HCA Healthcare 股票对比

公司概况

Quest Diagnostics（DGX）和 HCA Healthcare（HCA）都属于 Health Care Providers & Services 行业，但 DGX 归类于 Health Care Services，而 HCA 归类于 Health Care Facilities。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Quest Diagnostics（DGX）的股东权益回报为 15.32%，可在行业中排位；HCA Healthcare（HCA）本期没有 净资产收益率 数据。

Quest Diagnostics（DGX，9.54%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 HCA Healthcare（HCA，8.61%），后者大致是行业典型比例。

Quest Diagnostics（DGX，15.63%）和 HCA Healthcare（HCA，14.83%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Quest Diagnostics（DGX）和 HCA Healthcare（HCA）的 营收同比增长 分别为 11.78% 和 7.08%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

HCA Healthcare（HCA）的 每股收益同比增长 为 28.77%，处于行业前四分位；Quest Diagnostics（DGX）为 13.78%，更接近同业常见水平——HCA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Quest Diagnostics（DGX）的 流动比率 为 1.70，处于所在行业的典型中段区间；而 HCA Healthcare（HCA）的 流动比率 为 0.82，处于行业流动性较紧的四分位——HCA 应对流动负债的缓冲较薄。

杠杆水平在这里只能看一边：Quest Diagnostics（DGX）的 债务权益比 为 0.80，可对照行业区间；HCA Healthcare（HCA）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Quest Diagnostics（DGX）和 HCA Healthcare（HCA）的 股息率 分别为 1.33% 和 0.60%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Quest Diagnostics（DGX）和 HCA Healthcare（HCA）的 股息支付率 分别为 25.10% 和 10.15%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

HCA Healthcare（HCA）的 市盈率 为 16.42，处于较便宜四分位；Quest Diagnostics（DGX）为 25.46，更接近行业常见盈利倍数——HCA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，Quest Diagnostics（DGX，2.38）和 HCA Healthcare（HCA，1.31）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

HCA Healthcare（HCA）的 市净率 为负值 -12.92，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Quest Diagnostics（DGX）的 市净率 为 3.68，可正常与行业同业对标。

估值指标