DGX vs. GEHC：Quest Diagnostics 与 GE HealthCare 股票对比

公司概况

Quest Diagnostics（DGX）和 GE HealthCare（GEHC）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 DGX 归类于 Health Care Providers & Services，而 GEHC 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

Quest Diagnostics（DGX）自 1996年12月17日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 GE HealthCare（GEHC）于 2022年12月15日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Quest Diagnostics（DGX）和 GE HealthCare（GEHC）的 净资产收益率 分别为 15.32% 和 20.01%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Quest Diagnostics（DGX，9.54%）和 GE HealthCare（GEHC，9.95%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Quest Diagnostics（DGX，15.63%）和 GE HealthCare（GEHC，15.33%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Quest Diagnostics（DGX）和 GE HealthCare（GEHC）的 营收同比增长 分别为 11.78% 和 4.84%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Quest Diagnostics（DGX）和 GE HealthCare（GEHC）的 每股收益同比增长 分别为 13.78% 和 4.84%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Quest Diagnostics（DGX）的 流动比率 为 1.70，处于所在行业的典型中段区间；而 GE HealthCare（GEHC）的 流动比率 为 1.30，处于行业流动性较紧的四分位——GEHC 应对流动负债的缓冲较薄。

Quest Diagnostics（DGX）和 GE HealthCare（GEHC）的 债务权益比 分别为 0.80 和 0.88，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Quest Diagnostics（DGX）和 GE HealthCare（GEHC）的 股息率 分别为 1.33% 和 0.17%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Quest Diagnostics（DGX）和 GE HealthCare（GEHC）的 股息支付率 分别为 25.10% 和 2.96%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

GE HealthCare（GEHC）的 市盈率 为 17.42，处于较便宜四分位；Quest Diagnostics（DGX）为 25.46，更接近行业常见盈利倍数——GEHC 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，Quest Diagnostics（DGX，2.38）和 GE HealthCare（GEHC，1.72）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Quest Diagnostics（DGX，3.68）和 GE HealthCare（GEHC，3.21）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标