DDOG vs. ROP：Datadog 与 Roper 股票对比

公司概况

Datadog（DDOG）和 Roper（ROP）同属 Software 行业下的 Application Software 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Datadog（DDOG）的 beta 为 1.57，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Roper（ROP）的 beta 为 0.66，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Datadog（DDOG）和 Roper（ROP）的 净资产收益率 分别为 6.43% 和 13.23%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Roper（ROP，30.71%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Datadog（DDOG，6.12%），后者大致是行业典型比例。

Roper（ROP，28.70%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Datadog（DDOG，6.33%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Datadog（DDOG）的 营收同比增长 为 27.68%，处于行业前四分位；Roper（ROP）为 12.26%，更接近同业常见水平——DDOG 的营收扩张更快。

Roper（ROP）的 每股收益同比增长 为 -1.05%，接近同业常见水平；Datadog（DDOG）为 -40.38%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Datadog（DDOG）的 流动比率 为 3.51，高于所在行业的典型中段区间；而 Roper（ROP）的 流动比率 为 0.43，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Datadog（DDOG）和 Roper（ROP）的 债务权益比 分别为 0.28 和 0.51，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Datadog（DDOG）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Roper（ROP）的股息收益率为 0.74%，可正常与行业同业对标。

Datadog（DDOG）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Roper（ROP）的派息率为 14.07%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Roper（ROP）的 市盈率 为 18.86，接近行业常见水平；而 Datadog（DDOG）为 248.67，高于同业区间——DDOG 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Roper（ROP，5.60）的 市销率 与行业大致持平，Datadog（DDOG，15.11）则落在较贵的四分位——DDOG 为每一元营收付出的价格更高。

Roper（ROP，2.46）的 市净率 与行业大致持平，Datadog（DDOG，13.71）则带有高于同业的溢价——DDOG 按资产看更贵。

估值指标