DDOG vs. INTU：Datadog 与 Intuit 股票对比

公司概况

Datadog（DDOG）和 Intuit（INTU）同属 Software 行业下的 Application Software 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Intuit（INTU）的 净资产收益率 为 23.60%，处于行业前四分位；Datadog（DDOG）为 6.43%，更接近同业常见水平——INTU 的资本效率更强。

Intuit（INTU，21.29%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Datadog（DDOG，6.12%），后者大致是行业典型比例。

Datadog（DDOG，6.33%）和 Intuit（INTU，17.64%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Datadog（DDOG）的 营收同比增长 为 27.68%，处于行业前四分位；Intuit（INTU）为 13.90%，更接近同业常见水平——DDOG 的营收扩张更快。

Intuit（INTU）的 每股收益同比增长 为 20.41%，接近同业常见水平；Datadog（DDOG）为 -40.38%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Intuit（INTU）的 流动比率 为 1.51，处于所在行业的典型中段区间；而 Datadog（DDOG）的 流动比率 为 3.51，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Datadog（DDOG）和 Intuit（INTU）的 债务权益比 分别为 0.28 和 0.44，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Datadog（DDOG）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Intuit（INTU）的股息收益率为 1.35%，可正常与行业同业对标。

Datadog（DDOG）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Intuit（INTU）的派息率为 29.16%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Intuit（INTU）的 市盈率 为 20.75，接近行业常见水平；而 Datadog（DDOG）为 248.67，高于同业区间——DDOG 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Intuit（INTU，4.25）的 市销率 与行业大致持平，Datadog（DDOG，15.11）则落在较贵的四分位——DDOG 为每一元营收付出的价格更高。

Intuit（INTU，4.83）的 市净率 与行业大致持平，Datadog（DDOG，13.71）则带有高于同业的溢价——DDOG 按资产看更贵。

估值指标