DCI与GGG：股票综合对比
更新于本文对DCI和GGG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DCI | GGG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Donaldson Company, Inc. | Graco Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Machinery |
| 市值 | 102.16亿 USD | 132.76亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DCI和GGG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DCI | GGG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.70% | -1.99% |
| 13周价格回报率 | 15.00% | -5.04% |
| 26周价格回报率 | 19.88% | -6.52% |
| 52周价格回报率 | 12.90% | -9.45% |
| 月初至今价格回报率 | 0.85% | -1.98% |
| 年初至今价格回报率 | 26.16% | -4.91% |
| 10日平均成交量 | 53.52万 | 85.07万 |
| 3个月平均成交量 | 59.37万 | 76.41万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.79% | 16.50% |
| 贝塔系数 | 0.98 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DCI
24.45%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
DCI 的净资产收益率为 24.45%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
GGG
19.59%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
GGG 的净资产收益率为 19.59%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
DCI
9.94%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
DCI 的净利润率为 9.94%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
GGG
22.72%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
GGG 的净利润率为 22.72%，达到了非常高的水平，远超 Machinery 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
DCI
13.42%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
DCI 的营业利润率为 13.42%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
GGG
27.20%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
GGG 的营业利润率为 27.20%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | DCI | GGG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.45% | 19.59% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.26% | 16.03% |
| 净利润率 (TTM) | 9.94% | 22.72% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.42% | 27.20% |
| 毛利率 (TTM) | 35.02% | 52.68% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DCI
1.93
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
DCI 的流动比率为 1.93，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
GGG
3.18
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
GGG 的流动比率为 3.18，处于 Machinery 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
DCI
0.46
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
DCI 的产权比率为 0.46，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
GGG
0.01
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
GGG 的产权比率为 0.01，位于 Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
DCI
13.43
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
DCI 的利息保障倍数为 13.43，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
GGG
209.37
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
GGG 的利息保障倍数为 209.37，表现优异，远超 Machinery 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | DCI | GGG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.93 | 3.18 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.14 | 2.27 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.46 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 13.43 | 209.37 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DCI
1.34%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
DCI 的股息率为 1.34%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
GGG
1.37%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
GGG 的股息率为 1.37%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DCI
35.94%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
DCI 的股息支付率为 35.94%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
GGG
36.31%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
GGG 的股息支付率为 36.31%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DCI | GGG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.34% | 1.37% |
| 股息支付率 (TTM) | 35.94% | 36.31% |
估值
市盈率 (TTM)
DCI
26.84
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
DCI 的市盈率为 26.84，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
GGG
26.53
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
GGG 的市盈率为 26.53，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
DCI
2.67
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
DCI 的市销率为 2.67，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
GGG
6.03
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
GGG 的市销率为 6.03，远超 Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
DCI
5.77
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
DCI 的市净率为 5.77，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
GGG
5.38
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
GGG 的市净率为 5.38，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | DCI | GGG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.84 | 26.53 |
| 市销率 (TTM) | 2.67 | 6.03 |
| 市净率 (MRQ) | 5.77 | 5.38 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 28.98 | 21.15 |