CUBE与EXR：股票综合对比
更新于本文对CUBE和EXR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CUBE和EXR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | CUBE | EXR |
|---|---|---|
| 公司名称 | CubeSmart | Extra Space Storage Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Specialized REITs | Specialized REITs |
| 市值 | 83.91亿 USD | 292.89亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2004年10月22日 | 2004年8月16日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CUBE和EXR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CUBE | EXR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.03% | 1.85% |
| 13周价格回报率 | -7.29% | -3.02% |
| 26周价格回报率 | -14.14% | -9.60% |
| 52周价格回报率 | -24.71% | -18.98% |
| 月初至今价格回报率 | -2.79% | -0.47% |
| 年初至今价格回报率 | -14.54% | -11.16% |
| 10日平均成交量 | 201.94万 | 125.33万 |
| 3个月平均成交量 | 177.57万 | 115.35万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.27% | 22.89% |
| 贝塔系数 | 1.12 | 1.27 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CUBE
12.62%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 18.18%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 6.81%
- 最小值
- -1.71%
CUBE 的净资产收益率为 12.62%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
EXR
6.87%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 18.18%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 6.81%
- 最小值
- -1.71%
EXR 的净资产收益率为 6.87%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CUBE
32.21%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 89.50%
- 上四分位数
- 41.93%
- 中位数
- 28.06%
- 下四分位数
- 6.77%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
EXR
28.40%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 89.50%
- 上四分位数
- 41.93%
- 中位数
- 28.06%
- 下四分位数
- 6.77%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
CUBE
41.68%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 56.09%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.71%
- 最小值
- 8.05%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
EXR
42.55%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 56.09%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.71%
- 最小值
- 8.05%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | CUBE | EXR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.62% | 6.87% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.37% | 3.26% |
| 净利润率 (TTM) | 32.21% | 28.40% |
| 营业利润率 (TTM) | 41.68% | 42.55% |
| 毛利率 (TTM) | 69.45% | 70.74% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CUBE
0.37
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.18
CUBE 的流动比率为 0.37，位于 Specialized REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
EXR
0.32
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.18
EXR 的流动比率为 0.32，位于 Specialized REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CUBE
1.26
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.16
CUBE 的产权比率为 1.26，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
EXR
0.95
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.16
EXR 的产权比率为 0.95，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CUBE
5.24
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 1.14
CUBE 的利息保障倍数为 5.24，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
EXR
3.40
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 1.14
EXR 的利息保障倍数为 3.40，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CUBE | EXR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.37 | 0.32 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.32 | 0.20 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.26 | 0.95 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.24 | 3.40 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CUBE
5.67%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.38%
- 上四分位数
- 5.67%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- 2.22%
CUBE 的股息率为 5.67%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
EXR
4.88%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.38%
- 上四分位数
- 5.67%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- 2.22%
EXR 的股息率为 4.88%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CUBE
132.52%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 218.54%
- 上四分位数
- 158.23%
- 中位数
- 122.76%
- 下四分位数
- 94.76%
- 最小值
- 16.73%
CUBE 的股息支付率为 132.52%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
EXR
144.97%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 218.54%
- 上四分位数
- 158.23%
- 中位数
- 122.76%
- 下四分位数
- 94.76%
- 最小值
- 16.73%
EXR 的股息支付率为 144.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | CUBE | EXR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.67% | 4.88% |
| 股息支付率 (TTM) | 132.52% | 144.97% |
估值
市盈率 (TTM)
CUBE
23.39
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 72.02
- 上四分位数
- 45.17
- 中位数
- 27.34
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 4.41
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
EXR
29.72
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 72.02
- 上四分位数
- 45.17
- 中位数
- 27.34
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 4.41
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
CUBE
7.54
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.44
- 上四分位数
- 8.46
- 中位数
- 7.76
- 下四分位数
- 5.30
- 最小值
- 2.06
CUBE 的市销率为 7.54，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
EXR
8.44
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.44
- 上四分位数
- 8.46
- 中位数
- 7.76
- 下四分位数
- 5.30
- 最小值
- 2.06
EXR 的市销率为 8.44，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CUBE
3.33
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.44
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.61
CUBE 的市净率为 3.33，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EXR
2.20
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.44
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.61
EXR 的市净率为 2.20，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CUBE | EXR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.39 | 29.72 |
| 市销率 (TTM) | 7.54 | 8.44 |
| 市净率 (MRQ) | 3.33 | 2.20 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.75 | 33.03 |