CSL vs. PNR：Carlisle 与 Pentair 股票对比

公司概况

Carlisle（CSL）和 Pentair（PNR）同属 Capital Goods 行业组，但 CSL 归类于 Building Products，而 PNR 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Carlisle（CSL）的 净资产收益率 为 42.34%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Pentair（PNR）为 15.61%，更接近同业常见水平。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Carlisle（CSL，13.78%）和 Pentair（PNR，15.44%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Carlisle（CSL，20.21%）和 Pentair（PNR，21.90%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Pentair（PNR）的 营收同比增长 为 2.28%，接近同业常见水平；Carlisle（CSL）为 0.33%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Pentair（PNR）的 每股收益同比增长 为 5.88%，接近同业常见水平；Carlisle（CSL）为 -38.46%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Carlisle（CSL）和 Pentair（PNR）的 流动比率 分别为 2.41 和 1.47，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Pentair（PNR）的 债务权益比 为 0.42，接近行业中位区间；Carlisle（CSL）为 2.01，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Carlisle（CSL）和 Pentair（PNR）的 股息率 分别为 1.20% 和 1.52%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

Carlisle（CSL）的 股息支付率 为 25.50%，处于行业典型派息带；而 Pentair（PNR）为 28.88%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Pentair（PNR）的 市盈率 为 18.56，处于较便宜四分位；Carlisle（CSL）为 21.06，更接近行业常见盈利倍数——PNR 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，Carlisle（CSL，2.79）和 Pentair（PNR，2.74）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Pentair（PNR，2.82）的 市净率 接近行业典型水平，而 Carlisle（CSL，10.11）高于其基准区间——CSL 相对账面明显偏贵。

估值指标