CSL vs. IEX：Carlisle 与 IDEX 股票对比

2026年11月11日

Carlisle（CSL）和IDEX（IEX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Carlisle（CSL）和 IDEX（IEX）同属 Capital Goods 行业组，但 CSL 归类于 Building Products，而 IEX 归类于 Machinery。

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的公司资料对比表
资料项	CSL	IEX
名称	Carlisle Companies Incorporated	IDEX Corporation
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Building Products	Machinery
GICS 子行业	Building Products	Industrial Machinery & Supplies & Components
市值	145.21 亿 USD	166.73 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1973年2月21日	1989年6月2日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

CSL

IEX

GSPC

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的价格表现指标对比
指标	CSL	IEX
总回报率（1 年）	24.99%	42.33%
总回报率（3 年，年化）	15.85%	8.92%
总回报率（5 年，年化）	12.02%	1.31%

风险特征

回撤走势

CSL

IEX

GSPC

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的风险特征指标对比
指标	CSL	IEX
波动率（1 年，年化）	38.46%	22.98%
Beta（5 年）	0.76	0.95
最大回撤（5 年）	-37.72%	-34.60%
平均成交量（3 个月）	50.92 万	66.67 万

风险调整后表现

风险收益定位

CSL 和 IEX 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的风险调整指标对比
指标	CSL	IEX
夏普比率（1 年）	0.54	1.66
索提诺比率（1 年）	0.87	2.64

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Carlisle（CSL）的净资产收益率为 42.34%，高于其行业区间，资本效率信号更强；IDEX（IEX）为 13.35%，更接近同业常见水平。

CSL

Capital Goods 行业组

42.34%

CSL: 42.34%
最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

IEX

Capital Goods 行业组

13.35%

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
IEX: 13.35%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Carlisle（CSL，13.78%）和 IDEX（IEX，14.65%）都强于多数同业，净利润率落在各自行业前四分位。

CSL

Capital Goods 行业组

13.78%

最大值: 27.47%
CSL: 13.78%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

IEX

Capital Goods 行业组

14.65%

最大值: 27.47%
IEX: 14.65%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Carlisle（CSL，20.21%）和 IDEX（IEX，22.33%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

CSL

Capital Goods 行业组

20.21%

最大值: 36.60%
CSL: 20.21%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

IEX

Capital Goods 行业组

22.33%

最大值: 36.60%
IEX: 22.33%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的盈利能力指标对比
指标	CSL	IEX
净资产收益率（TTM）	42.34%	13.35%
总资产收益率（TTM）	10.20%	7.06%
净利润率（TTM）	13.78%	14.65%
营业利润率（TTM）	20.21%	22.33%
毛利率（TTM）	34.66%	44.91%

成长性

营收增长

IDEX（IEX）的营收同比增长为 5.77%，接近同业常见水平；Carlisle（CSL）为 0.33%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

IDEX（IEX）的每股收益同比增长为 -3.46%，接近同业常见水平；Carlisle（CSL）为 -38.46%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的成长性指标对比
指标	CSL	IEX
营收同比增长	0.33%	5.77%
营收 3 年 CAGR	-2.70%	2.81%
每股收益同比增长	-38.46%	-3.46%
每股收益 3 年 CAGR	-0.84%	-5.97%

财务实力

流动比率（MRQ）

Carlisle（CSL）和 IDEX（IEX）的流动比率分别为 2.41 和 2.78，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

CSL

Capital Goods 行业组

2.41

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
CSL: 2.41
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

IEX

Capital Goods 行业组

2.78

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
IEX: 2.78
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

IDEX（IEX）的债务权益比为 0.44，接近行业中位区间；Carlisle（CSL）为 2.01，处于行业高杠杆四分位。

CSL

Capital Goods 行业组

2.01

最大值: 2.33
CSL: 2.01
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

IEX

Capital Goods 行业组

0.44

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
IEX: 0.44
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的财务稳健性指标对比
指标	CSL	IEX
流动比率（MRQ）	2.41	2.78
债务 / 权益（MRQ）	2.01	0.44
净债务/EBITDA	1.93	1.18

股息

股息率（TTM）

Carlisle（CSL）和 IDEX（IEX）的股息率分别为 1.20% 和 1.30%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

CSL

Capital Goods 行业组

1.20%

最大值: 2.66%
CSL: 1.20%
上四分位数: 1.14%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IEX

Capital Goods 行业组

1.30%

最大值: 2.66%
IEX: 1.30%
上四分位数: 1.14%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Carlisle（CSL）的股息支付率为 25.50%，处于行业典型派息带；而 IDEX（IEX）为 50.14%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

CSL

Capital Goods 行业组

25.50%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
CSL: 25.50%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IEX

Capital Goods 行业组

50.14%

最大值: 67.39%
IEX: 50.14%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的股息指标对比
指标	CSL	IEX
股息率（TTM）	1.20%	1.30%
股息支付率（TTM）	25.50%	50.14%

估值

市盈率（TTM）

Carlisle（CSL）和 IDEX（IEX）的市盈率分别为 21.06 和 31.53，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

CSL

Capital Goods 行业组

21.06

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
CSL: 21.06
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

IEX

Capital Goods 行业组

31.53

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
IEX: 31.53
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Carlisle（CSL，2.79）的市销率与行业大致持平，IDEX（IEX，4.56）则落在较贵的四分位——IEX 为每一元营收付出的价格更高。

CSL

Capital Goods 行业组

2.79

最大值: 7.54
上四分位数: 3.76
CSL: 2.79
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

IEX

Capital Goods 行业组

4.56

最大值: 7.54
IEX: 4.56
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

IDEX（IEX，4.17）的市净率接近行业典型水平，而 Carlisle（CSL，10.11）高于其基准区间——CSL 相对账面明显偏贵。

CSL

Capital Goods 行业组

10.11

CSL: 10.11
最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

IEX

Capital Goods 行业组

4.17

最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
IEX: 4.17
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Carlisle（CSL）与 IDEX（IEX）的估值指标对比
指标	CSL	IEX
市盈率（TTM）	21.06	31.53
市销率（TTM）	2.79	4.56
市净率（MRQ）	10.11	4.17
自由现金流收益率（TTM）	4.01%	3.50%