CRS vs. NTR：Carpenter 与 Nutrien 股票对比

公司概况

Carpenter（CRS）和 Nutrien（NTR）同属 Materials 行业组，但 CRS 归类于 Metals & Mining，而 NTR 归类于 Chemicals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Carpenter（CRS）的 beta 为 1.39，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Nutrien（NTR）的 beta 为 0.64，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Carpenter（CRS）的 净资产收益率 为 27.84%，处于行业前四分位；Nutrien（NTR）为 8.76%，更接近同业常见水平——CRS 的资本效率更强。

Carpenter（CRS，17.87%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Nutrien（NTR，8.04%），后者大致是行业典型比例。

Carpenter（CRS，24.69%）和 Nutrien（NTR，10.97%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Carpenter（CRS）和 Nutrien（NTR）的 营收同比增长 分别为 8.59% 和 3.52%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Nutrien（NTR）的 每股收益同比增长 为 242.65%，处于行业前四分位；Carpenter（CRS）为 41.78%，更接近同业常见水平——NTR 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Carpenter（CRS）的 流动比率 为 3.94，高于所在行业的典型中段区间；而 Nutrien（NTR）的 流动比率 为 1.41，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Carpenter（CRS）和 Nutrien（NTR）的 债务权益比 分别为 0.32 和 0.55，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Nutrien（NTR）的 股息率 为 3.03%，处于行业前四分位；Carpenter（CRS）为 0.29%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，NTR 更丰厚。

Carpenter（CRS）的 股息支付率 为 7.05%，处于行业典型派息带；而 Nutrien（NTR）为 47.93%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Carpenter（CRS）和 Nutrien（NTR）的 市盈率 分别为 24.54 和 15.61，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Carpenter（CRS，4.32）和 Nutrien（NTR，1.24）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Nutrien（NTR，1.32）的 市净率 与行业大致持平，Carpenter（CRS，6.32）则带有高于同业的溢价——CRS 按资产看更贵。

估值指标