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CRH与STLD：股票综合对比

更新于

本文对CRH和STLD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CRHSTLD
公司名称CRH plcSteel Dynamics, Inc.
国家IrelandUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Construction MaterialsMetals & Mining
市值740.56亿 USD233.27亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1989年7月13日1996年11月22日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CRH和STLD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CRH与STLD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CRHSTLD
5日价格回报率-3.03%1.96%
13周价格回报率-2.05%22.93%
26周价格回报率12.08%14.76%
52周价格回报率9.38%9.52%
月初至今价格回报率-8.28%-0.89%
年初至今价格回报率18.07%36.24%
10日平均成交量386.91万124.02万
3个月平均成交量393.44万128.64万
3个月每日回报波动率20.50%33.70%
贝塔系数1.381.52

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CRH

15.53%

Construction Materials 行业

最大值
29.88%
上四分位数
15.53%
中位数
10.48%
下四分位数
5.28%
最小值
-5.22%

CRH 的净资产收益率为 15.53%，与 Construction Materials 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

STLD

12.65%

Metals & Mining 行业

最大值
41.65%
上四分位数
18.32%
中位数
9.95%
下四分位数
1.68%
最小值
-21.32%

STLD 的净资产收益率为 12.65%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CRH 与 STLD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CRH

9.30%

Construction Materials 行业

最大值
36.53%
上四分位数
21.31%
中位数
9.30%
下四分位数
4.87%
最小值
-4.83%

CRH 的净利润率为 9.30%，处于 Construction Materials 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

STLD

6.39%

Metals & Mining 行业

最大值
46.52%
上四分位数
20.04%
中位数
7.57%
下四分位数
1.57%
最小值
-25.46%

STLD 的净利润率为 6.39%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CRH 与 STLD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CRH

13.84%

Construction Materials 行业

最大值
37.17%
上四分位数
20.83%
中位数
13.76%
下四分位数
8.68%
最小值
-2.06%

CRH 的营业利润率为 13.84%，在 Construction Materials 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

STLD

7.96%

Metals & Mining 行业

最大值
72.27%
上四分位数
33.90%
中位数
14.82%
下四分位数
2.88%
最小值
-23.81%

STLD 的营业利润率为 7.96%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CRH 与 STLD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CRHSTLD
净资产收益率 (TTM)15.53%12.65%
资产回报率 (TTM)6.38%7.23%
净利润率 (TTM)9.30%6.39%
营业利润率 (TTM)13.84%7.96%
毛利率 (TTM)36.13%13.07%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CRH

1.45

Construction Materials 行业

最大值
5.54
上四分位数
3.10
中位数
2.01
下四分位数
1.13
最小值
0.76

CRH 的流动比率为 1.45，处于 Construction Materials 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

STLD

3.11

Metals & Mining 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.84
中位数
1.95
下四分位数
1.40
最小值
0.41

STLD 的流动比率为 3.11，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CRH 与 STLD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CRH

0.82

Construction Materials 行业

最大值
1.12
上四分位数
0.82
中位数
0.61
下四分位数
0.29
最小值
0.00

CRH 的产权比率为 0.82，处于 Construction Materials 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

STLD

0.42

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.49
中位数
0.31
下四分位数
0.09
最小值
0.00

STLD 的产权比率为 0.42，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CRH 与 STLD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CRH

11.05

Construction Materials 行业

最大值
54.89
上四分位数
34.24
中位数
7.96
下四分位数
4.28
最小值
-6.24

CRH 的利息保障倍数为 11.05，处于 Construction Materials 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

STLD

36.19

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
21.58
中位数
5.63
下四分位数
0.75
最小值
-24.82

STLD 的利息保障倍数为 36.19，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CRH 与 STLD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CRHSTLD
流动比率 (MRQ)1.453.11
速动比率 (MRQ)0.991.47
产权比率 (MRQ)0.820.42
利息保障倍数 (TTM)11.0536.19

成长性

营收增长

CRH与STLD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CRH与STLD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CRH

1.34%

Construction Materials 行业

最大值
6.67%
上四分位数
4.45%
中位数
2.04%
下四分位数
0.79%
最小值
0.00%

CRH 的股息率为 1.34%，与 Construction Materials 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

STLD

1.27%

Metals & Mining 行业

最大值
7.02%
上四分位数
2.91%
中位数
1.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

STLD 的股息率为 1.27%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CRH 与 STLD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CRH

27.97%

Construction Materials 行业

最大值
101.83%
上四分位数
76.08%
中位数
37.66%
下四分位数
14.03%
最小值
0.00%

CRH 的股息支付率为 27.97%，处于 Construction Materials 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

STLD

25.60%

Metals & Mining 行业

最大值
151.02%
上四分位数
64.89%
中位数
32.13%
下四分位数
7.15%
最小值
0.00%

STLD 的股息支付率为 25.60%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CRH 与 STLD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码CRHSTLD
股息率 (TTM)1.34%1.27%
股息支付率 (TTM)27.97%25.60%

估值

市盈率 (TTM)

CRH

21.41

Construction Materials 行业

最大值
31.22
上四分位数
17.70
中位数
13.01
下四分位数
7.35
最小值
2.50

CRH 的市盈率为 21.41，位列 Construction Materials 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

STLD

20.14

Metals & Mining 行业

最大值
77.73
上四分位数
39.76
中位数
20.87
下四分位数
13.12
最小值
2.01

STLD 的市盈率为 20.14，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CRH 与 STLD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CRH

1.99

Construction Materials 行业

最大值
3.63
上四分位数
1.99
中位数
1.46
下四分位数
0.59
最小值
0.21

CRH 的市销率为 1.99，与 Construction Materials 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

STLD

1.29

Metals & Mining 行业

最大值
9.17
上四分位数
4.39
中位数
2.43
下四分位数
0.91
最小值
0.15

STLD 的市销率为 1.29，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CRH 与 STLD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CRH

3.45

Construction Materials 行业

最大值
4.21
上四分位数
2.26
中位数
1.26
下四分位数
0.67
最小值
0.11

CRH 的市净率为 3.45，处于 Construction Materials 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

STLD

2.28

Metals & Mining 行业

最大值
5.38
上四分位数
3.01
中位数
1.72
下四分位数
1.15
最小值
0.34

STLD 的市净率为 2.28，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CRH 与 STLD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction Materials 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码CRHSTLD
市盈率 (TTM)21.4120.14
市销率 (TTM)1.991.29
市净率 (MRQ)3.452.28
价格与自由现金流比率 (TTM)18.7939.80